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| 永福股份(300712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,808.80 | 30,814.80 | 30,830.63 | 40,017.77 | |
| 交易性金融资产 | 123.23 | 66.19 | 197.54 | 91.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,719.39 | 66,909.22 | 64,620.13 | 55,406.48 | |
| 应收票据 | 49.50 | -- | 95.00 | 500.00 | |
| 应收账款 | 64,669.89 | 66,909.22 | 64,525.13 | 54,906.48 | |
| 应收款项融资 | 1,440.48 | 230.90 | 44.90 | 80.00 | |
| 预付款项 | 27,284.30 | 36,581.53 | 27,297.41 | 19,142.00 | |
| 其他应收款(合计) | 1,538.93 | 4,835.45 | 2,578.65 | 3,268.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,538.93 | -- | 2,578.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,661.42 | 17,003.42 | 16,170.87 | 16,654.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,515.98 | 957.31 | 202.55 | 270.97 | |
| 流动资产合计 | 235,811.82 | 221,823.30 | 197,310.64 | 190,714.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,944.19 | 10,180.25 | 8,815.48 | 3,848.18 | |
| 投资性房地产 | 559.63 | 396.46 | 431.06 | 432.17 | |
| 在建工程(合计) | 17,277.48 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,139.96 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | 137.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,997.44 | 22,778.13 | 22,480.35 | 22,761.59 | |
| 固定资产净额 | 22,997.44 | -- | 22,480.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 379.87 | 402.28 | 433.21 | -- | |
| 无形资产 | 4,053.67 | 3,389.82 | 3,402.64 | 3,299.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,197.08 | 1,336.90 | 1,197.08 | 1,197.08 | |
| 长期待摊费用 | 28.36 | 34.50 | 43.70 | 53.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,737.79 | 1,524.42 | 1,176.89 | 1,599.82 | |
| 其他非流动资产 | 513.97 | 22.50 | 32.45 | 32.45 | |
| 非流动资产合计 | 66,794.49 | 42,238.90 | 39,141.33 | 34,337.80 | |
| 资产总计 | 302,606.31 | 264,062.21 | 236,451.97 | 225,052.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,492.20 | 58,482.11 | 54,211.31 | 64,060.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,558.25 | 75,628.66 | 62,200.56 | 43,226.26 | |
| 应付票据 | 24,070.38 | 27,151.03 | 27,323.83 | 14,814.58 | |
| 应付账款 | 54,487.87 | 48,477.64 | 34,876.73 | 28,411.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,741.83 | 919.18 | 959.47 | 762.91 | |
| 应交税费 | 1,190.75 | 2,366.32 | 1,924.90 | 614.89 | |
| 其他应付款(合计) | 8,254.71 | 2,377.36 | 4,416.72 | 3,795.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,821.04 | -- | |
| 其他应付款 | 8,254.71 | -- | 2,595.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 506.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 70.23 | 85.96 | 299.77 | 1.66 | |
| 流动负债合计 | 177,228.28 | 155,012.85 | 129,749.29 | 119,558.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,262.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 292.38 | 411.40 | 438.26 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 541.43 | 453.51 | 439.07 | 436.44 | |
| 长期递延收益 | 2,425.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,520.80 | 864.92 | 877.33 | 436.44 | |
| 负债合计 | 185,749.08 | 155,877.77 | 130,626.62 | 119,995.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,210.40 | 18,210.40 | 18,210.40 | 18,210.40 | |
| 资本公积 | 53,769.31 | 51,194.92 | 49,345.60 | 47,407.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -29.64 | -8.24 | -1.66 | 22.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,719.81 | 4,588.64 | 4,588.64 | 4,588.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,016.08 | 32,794.32 | 32,350.96 | 33,754.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,685.97 | 106,780.03 | 104,493.94 | 103,983.00 | |
| 少数股东权益 | 5,171.25 | 1,404.40 | 1,331.40 | 1,073.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,857.23 | 108,184.44 | 105,825.35 | 105,056.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,606.31 | 264,062.21 | 236,451.97 | 225,052.22 | |
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