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| 永福股份(300712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,785.70 | 20,201.49 | 21,000.76 | 23,812.94 | |
| 交易性金融资产 | 181.04 | 5,030.00 | 12,030.00 | 1,430.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,634.77 | 87,992.73 | 48,267.95 | 40,212.83 | |
| 应收票据 | -- | 318.35 | 52.55 | 55.20 | |
| 应收账款 | 81,634.77 | 87,674.38 | 48,215.40 | 40,157.63 | |
| 应收款项融资 | 86.34 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,398.14 | 2,892.18 | 808.00 | 2,553.68 | |
| 其他应收款(合计) | 2,680.34 | 1,541.98 | 2,649.32 | 2,180.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,680.34 | -- | 2,649.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,439.29 | 37,165.69 | 62,547.09 | 48,573.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 615.07 | 49.02 | 93.71 | 181.47 | |
| 流动资产合计 | 202,820.69 | 154,873.09 | 147,396.83 | 118,945.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,116.11 | 3,156.30 | 3,194.50 | 2,091.26 | |
| 投资性房地产 | 554.04 | 591.28 | 827.70 | 758.94 | |
| 在建工程(合计) | 131.73 | 42.80 | -- | 179.71 | |
| 在建工程 | 131.73 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,978.89 | 22,682.28 | 22,567.31 | 22,684.78 | |
| 固定资产净额 | 22,978.89 | -- | 22,567.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,648.73 | 1,712.30 | 1,559.34 | 1,525.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,449.41 | 1,054.33 | 40.50 | 131.24 | |
| 长期待摊费用 | 37.66 | 29.12 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,311.93 | 1,144.69 | 710.30 | 657.27 | |
| 其他非流动资产 | 19.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,129.91 | 31,873.10 | 30,329.65 | 28,028.87 | |
| 资产总计 | 235,950.61 | 186,746.19 | 177,726.48 | 146,974.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,840.66 | 36,223.99 | 30,821.63 | 7,968.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,797.93 | 46,375.22 | 46,674.76 | 40,837.88 | |
| 应付票据 | 53,909.84 | 21,395.58 | 21,828.33 | -- | |
| 应付账款 | 24,888.08 | 24,979.64 | 24,846.42 | -- | |
| 预收款项 | 3,863.54 | 1,088.37 | 974.76 | 973.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,490.78 | 709.17 | 1,103.14 | 411.24 | |
| 应交税费 | 1,355.64 | 1,718.70 | 253.65 | 159.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,474.98 | 3,474.39 | 1,625.87 | 1,296.20 | |
| 应付利息 | -- | 207.06 | 40.54 | 11.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,474.98 | -- | 1,585.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,823.53 | 89,589.84 | 81,453.80 | 51,645.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 260.76 | 112.03 | 112.13 | 91.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 260.76 | 112.03 | 112.13 | 91.79 | |
| 负债合计 | 136,084.29 | 89,701.88 | 81,565.93 | 51,737.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,210.40 | 18,210.40 | 18,210.40 | 14,008.00 | |
| 资本公积 | 46,489.88 | 46,489.88 | 46,489.88 | 50,692.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40.53 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,460.38 | 2,599.55 | 2,599.55 | 2,599.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,745.12 | 29,367.06 | 28,509.54 | 27,671.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,865.25 | 96,666.89 | 95,809.37 | 94,971.45 | |
| 少数股东权益 | 1,001.06 | 377.43 | 351.18 | 265.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,866.31 | 97,044.32 | 96,160.55 | 95,236.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,950.61 | 186,746.19 | 177,726.48 | 146,974.43 | |
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