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永福股份(300712) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,909.15 | 16,675.08 | 16,430.71 | 11,994.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 39,110.25 | 48,051.08 | 40,203.46 | 35,462.11 | |
应收票据 | 21.00 | 1,065.45 | 27.00 | 45.00 | |
应收账款 | 39,089.25 | 46,985.63 | 40,176.46 | 35,417.11 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 497.70 | 480.66 | 1,534.04 | 2,486.63 | |
其他应收款(合计) | 719.22 | 1,711.99 | 1,094.75 | 1,028.93 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 719.22 | 1,711.99 | 1,094.75 | 1,028.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,569.07 | 20,126.01 | 20,047.77 | 18,352.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,062.33 | 17,100.20 | 22,138.51 | 23,536.61 | |
流动资产合计 | 112,867.72 | 104,145.00 | 101,449.22 | 92,861.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,430.00 | 930.00 | 930.00 | 1,392.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,138.61 | 965.92 | 1,027.16 | -- | |
投资性房地产 | 600.46 | 721.42 | 725.90 | 730.83 | |
在建工程(合计) | 61.70 | 1,560.37 | 1,069.19 | -- | |
在建工程 | 61.70 | 1,560.37 | 1,069.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,836.28 | 21,098.01 | 21,298.16 | 21,314.00 | |
固定资产净额 | 22,836.28 | 21,098.01 | 21,298.16 | 21,314.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,511.75 | 1,404.62 | 1,392.84 | 1,361.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 613.53 | 603.92 | 523.79 | 522.71 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 29,192.34 | 27,284.26 | 26,967.05 | 25,321.29 | |
资产总计 | 142,060.06 | 131,429.27 | 128,416.28 | 118,182.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,500.00 | 8,500.00 | 14,000.00 | 9,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,166.63 | 29,221.67 | 22,060.46 | 16,727.41 | |
应付票据 | 15,139.53 | -- | 8,153.30 | 5,092.90 | |
应付账款 | 18,027.10 | -- | 13,907.16 | 11,634.52 | |
预收款项 | 902.16 | 1,174.36 | 666.03 | 946.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 863.51 | 405.31 | 829.47 | 693.87 | |
应交税费 | 1,439.73 | 313.83 | 772.27 | 1,083.44 | |
其他应付款(合计) | 2,123.23 | 590.34 | 623.76 | 398.34 | |
应付利息 | 10.78 | -- | 16.06 | 11.80 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,112.45 | 590.34 | 607.70 | 386.54 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 48,995.26 | 40,205.51 | 38,952.00 | 29,349.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 72.43 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 72.43 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 49,067.69 | 40,205.51 | 38,952.00 | 29,349.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,008.00 | 14,008.00 | 14,008.00 | 14,008.00 | |
资本公积 | 50,692.28 | 50,692.28 | 50,692.28 | 50,692.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,599.55 | 1,902.61 | 1,902.61 | 1,902.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,692.54 | 24,620.86 | 22,861.38 | 22,230.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 92,992.38 | 91,223.75 | 89,464.27 | 88,832.96 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,992.38 | 91,223.75 | 89,464.27 | 88,832.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,060.06 | 131,429.27 | 128,416.28 | 118,182.47 |
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