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乐歌股份(300729) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,598.70 | 17,695.72 | 15,461.80 | 20,908.56 | |
交易性金融资产 | 135.06 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,244.52 | 8,067.94 | 6,573.53 | 7,552.00 | |
应收票据 | 203.87 | 671.78 | 173.71 | 1,098.14 | |
应收账款 | 7,040.65 | 7,396.16 | 6,399.82 | 6,453.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 989.21 | 1,625.85 | 1,269.86 | 816.49 | |
其他应收款(合计) | 1,771.84 | 1,556.64 | 1,591.57 | 1,346.58 | |
应收利息 | 830.91 | -- | 660.81 | 677.45 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 940.93 | 1,556.64 | 930.77 | 669.13 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,202.99 | 16,863.88 | 17,160.36 | 15,667.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,924.43 | 27,687.92 | 26,404.20 | 22,095.77 | |
流动资产合计 | 77,866.75 | 73,497.95 | 68,461.32 | 68,386.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 830.24 | 854.02 | 853.89 | 877.30 | |
投资性房地产 | 130.90 | 157.50 | 157.50 | 167.18 | |
在建工程(合计) | 5,442.00 | 3,946.02 | 3,971.94 | 4,305.74 | |
在建工程 | 5,442.00 | 3,946.02 | 3,971.94 | 4,305.74 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,571.04 | 22,964.96 | 22,640.95 | 22,318.88 | |
固定资产净额 | 22,571.04 | 22,964.96 | 22,640.95 | 22,318.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,535.87 | 5,207.74 | 5,381.96 | 5,010.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 382.85 | 173.16 | 193.31 | 242.70 | |
递延所得税资产 | 934.94 | 1,324.53 | 1,088.05 | 945.89 | |
其他非流动资产 | 2,985.73 | 471.00 | 471.00 | 488.51 | |
非流动资产合计 | 38,813.56 | 35,098.92 | 34,758.59 | 34,356.43 | |
资产总计 | 116,680.30 | 108,596.88 | 103,219.91 | 102,743.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,275.66 | 7,630.57 | 4,072.10 | 7,224.17 | |
交易性金融负债 | 381.35 | 447.39 | 213.49 | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,118.15 | 16,578.39 | 16,397.70 | 15,324.25 | |
应付票据 | 3,892.12 | -- | 2,550.33 | 2,918.91 | |
应付账款 | 15,226.03 | -- | 13,847.36 | 12,405.34 | |
预收款项 | 1,407.30 | 1,829.73 | 2,136.49 | 1,818.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,874.86 | 1,376.74 | 1,331.41 | 1,288.48 | |
应交税费 | 812.74 | 755.68 | 755.80 | 974.96 | |
其他应付款(合计) | 2,442.31 | 440.90 | 670.34 | 645.32 | |
应付利息 | 10.97 | -- | 18.01 | 10.97 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,431.34 | 440.90 | 652.33 | 634.35 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 144.07 | |
流动负债合计 | 42,312.37 | 29,059.40 | 25,577.32 | 27,419.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 189.39 | 149.19 | 133.48 | 84.64 | |
长期递延收益 | 299.18 | 327.80 | 297.78 | 356.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 488.57 | 5,476.99 | 5,431.26 | 5,441.38 | |
负债合计 | 42,800.94 | 34,536.39 | 31,008.58 | 32,860.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,739.58 | 8,739.58 | 8,739.58 | 8,600.00 | |
资本公积 | 34,227.47 | 33,808.63 | 33,402.63 | 31,381.85 | |
减:库存股 | 2,037.87 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -8.76 | -1.98 | -146.66 | -363.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,273.21 | 3,470.60 | 3,470.60 | 3,060.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,685.80 | 28,043.65 | 26,745.23 | 27,204.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,879.44 | 74,060.48 | 72,211.37 | 69,882.49 | |
少数股东权益 | -0.07 | 0.00 | -0.05 | -0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,879.37 | 74,060.48 | 72,211.33 | 69,882.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,680.30 | 108,596.88 | 103,219.91 | 102,743.19 |
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