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| 乐歌股份(300729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,534.07 | 165,822.96 | 83,191.78 | 84,292.17 | |
| 交易性金融资产 | 6,038.69 | 628.03 | 6,752.01 | 1,167.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,890.99 | 15,958.86 | 15,708.70 | 12,471.82 | |
| 应收票据 | -- | 122.31 | 17.08 | 26.54 | |
| 应收账款 | 19,890.99 | 15,836.55 | 15,691.63 | 12,445.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,654.23 | 3,883.33 | 4,317.58 | 3,785.63 | |
| 其他应收款(合计) | 3,432.16 | 4,286.75 | 3,967.16 | 5,412.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,432.16 | -- | 3,967.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,256.12 | 48,410.78 | 54,958.39 | 56,703.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 297.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,207.28 | 2,013.36 | 2,876.27 | 3,031.02 | |
| 流动资产合计 | 238,311.25 | 241,004.06 | 171,771.88 | 166,864.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,007.06 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,922.98 | 2,857.82 | 2,840.11 | 4,274.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,391.01 | 8,527.09 | 8,844.33 | 9,875.37 | |
| 在建工程 | 6,391.01 | -- | 8,844.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,571.22 | 75,672.54 | 81,093.91 | 80,311.72 | |
| 固定资产净额 | 83,571.22 | -- | 81,093.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,372.84 | 7,179.41 | 6,954.99 | 10,237.96 | |
| 无形资产 | 22,545.14 | 35,582.10 | 25,054.36 | 20,902.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,980.89 | 3,764.44 | 2,792.35 | 2,750.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,759.78 | 4,296.72 | 4,045.28 | 4,115.07 | |
| 其他非流动资产 | 21,344.59 | 2,868.53 | 2,116.66 | 2,127.32 | |
| 非流动资产合计 | 164,895.50 | 140,748.65 | 133,741.98 | 134,594.86 | |
| 资产总计 | 403,206.75 | 381,752.71 | 305,513.86 | 301,458.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,925.33 | 76,571.46 | 78,674.83 | 74,689.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 458.59 | |
| 应付票据及应付账款 | 52,537.34 | 43,572.67 | 49,698.83 | 52,857.69 | |
| 应付票据 | 11,284.03 | 13,550.19 | 14,605.08 | 15,879.51 | |
| 应付账款 | 41,253.31 | 30,022.48 | 35,093.75 | 36,978.18 | |
| 预收款项 | -- | 484.83 | 852.45 | 353.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,482.84 | 5,017.76 | 4,432.07 | 4,279.53 | |
| 应交税费 | 5,159.67 | 2,845.68 | 2,733.94 | 2,438.23 | |
| 其他应付款(合计) | 1,552.04 | 1,190.94 | 1,178.42 | 4,776.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,552.04 | -- | 1,178.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,840.27 | 14,074.83 | 5,025.96 | 4,126.78 | |
| 其他流动负债 | 50.71 | 157.85 | 41.83 | 18.76 | |
| 流动负债合计 | 154,287.08 | 148,399.48 | 147,476.98 | 149,028.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,793.03 | 29,162.36 | 29,735.61 | 23,452.97 | |
| 应付债券 | 10,406.81 | 10,137.29 | 9,969.62 | 9,729.55 | |
| 租赁负债 | 17,527.94 | 7,266.81 | 7,090.36 | 10,214.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 389.03 | |
| 递延所得税负债 | 1,256.81 | 1,832.46 | 1,766.22 | 1,911.34 | |
| 长期递延收益 | 398.77 | 436.36 | 461.71 | 476.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,383.36 | 48,835.29 | 49,023.51 | 46,173.04 | |
| 负债合计 | 212,670.44 | 197,234.76 | 196,500.49 | 195,201.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,071.85 | 22,032.00 | 18,056.54 | 13,889.61 | |
| 资本公积 | 95,630.41 | 94,549.34 | 27,646.43 | 30,907.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 15.08 | 488.40 | |
| 其他综合收益 | -4,864.74 | -3,447.88 | -4,132.56 | -3,017.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,032.19 | 6,011.23 | 6,011.23 | 6,032.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,900.30 | 61,602.38 | 57,644.25 | 55,129.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,536.13 | 184,513.28 | 108,978.23 | 106,220.48 | |
| 少数股东权益 | 0.18 | 4.67 | 35.13 | 37.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,536.31 | 184,517.95 | 109,013.37 | 106,257.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,206.75 | 381,752.71 | 305,513.86 | 301,458.94 | |
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