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| 乐歌股份(300729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,622.78 | 68,178.85 | 52,423.14 | 44,705.13 | |
| 交易性金融资产 | 10,261.63 | 500.00 | 59.16 | 257.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,830.00 | 5,819.98 | 6,170.00 | 6,083.44 | |
| 应收票据 | 180.88 | 121.83 | 267.56 | 214.36 | |
| 应收账款 | 8,649.12 | 5,698.16 | 5,902.44 | 5,869.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,371.20 | 2,801.21 | 1,291.28 | 2,212.68 | |
| 其他应收款(合计) | 960.12 | 1,645.28 | 1,570.74 | 2,082.54 | |
| 应收利息 | -- | 560.34 | 555.14 | 987.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 960.12 | -- | 1,015.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,195.46 | 17,177.73 | 15,317.80 | 15,388.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,118.94 | 6,470.01 | 9,909.54 | 13,933.95 | |
| 流动资产合计 | 106,360.14 | 102,593.07 | 86,741.66 | 84,664.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,653.90 | 829.78 | 829.78 | 830.24 | |
| 投资性房地产 | 116.99 | 115.18 | 115.18 | 130.90 | |
| 在建工程(合计) | 711.38 | 1,885.65 | 5,974.33 | 5,347.85 | |
| 在建工程 | 711.38 | -- | 5,974.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,293.88 | 27,964.02 | 21,635.97 | 22,323.04 | |
| 固定资产净额 | 31,293.88 | -- | 21,635.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,483.91 | 5,198.26 | 5,436.39 | 5,119.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 906.12 | 841.07 | 705.08 | 715.25 | |
| 递延所得税资产 | 944.65 | 806.86 | 734.88 | 734.00 | |
| 其他非流动资产 | 841.52 | 614.74 | 818.54 | 2,892.86 | |
| 非流动资产合计 | 43,952.35 | 41,075.08 | 39,069.67 | 38,093.12 | |
| 资产总计 | 150,312.48 | 143,668.15 | 125,811.34 | 122,757.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,390.28 | 39,125.11 | 26,597.42 | 19,367.86 | |
| 交易性金融负债 | 174.02 | 690.42 | -- | 80.10 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,446.17 | 17,616.26 | 16,215.35 | 17,215.79 | |
| 应付票据 | 5,017.63 | 4,449.58 | 4,056.20 | -- | |
| 应付账款 | 15,428.54 | 13,166.68 | 12,159.15 | -- | |
| 预收款项 | 4,456.39 | 3,227.73 | 2,647.52 | 2,287.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,411.47 | 2,212.73 | 1,640.26 | 1,253.48 | |
| 应交税费 | 957.82 | 763.89 | 539.91 | -421.08 | |
| 其他应付款(合计) | 1,488.00 | 2,387.29 | 2,480.68 | 2,215.90 | |
| 应付利息 | 24.54 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,463.46 | -- | 2,480.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 91.52 | 79.66 | 87.63 | |
| 流动负债合计 | 70,324.15 | 66,114.96 | 50,200.80 | 47,087.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 255.81 | 280.35 | 227.93 | 217.50 | |
| 长期递延收益 | 239.55 | 255.90 | 280.51 | 297.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 495.36 | 536.25 | 508.44 | 514.79 | |
| 负债合计 | 70,819.51 | 66,651.21 | 50,709.24 | 47,602.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,723.08 | 8,776.98 | 8,734.22 | 8,734.22 | |
| 资本公积 | 34,248.12 | 34,833.49 | 34,850.12 | 34,544.99 | |
| 减：库存股 | 1,112.38 | 1,799.24 | 2,037.87 | 2,037.87 | |
| 其他综合收益 | 76.94 | -- | -4.79 | -74.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,650.23 | 4,273.21 | 4,273.21 | 4,273.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,869.89 | 30,946.89 | 29,287.33 | 29,714.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,455.88 | 77,031.33 | 75,102.22 | 75,155.17 | |
| 少数股东权益 | 37.10 | -14.38 | -0.12 | -0.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,492.98 | 77,016.94 | 75,102.10 | 75,155.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,312.48 | 143,668.15 | 125,811.34 | 122,757.36 | |
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