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乐歌股份(300729) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,528.26 | 80,862.65 | 72,271.05 | 67,665.26 | |
交易性金融资产 | 2,655.97 | 1,874.49 | 11,678.18 | 14,084.32 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,972.56 | 14,360.41 | 12,428.56 | 7,396.20 | |
应收票据 | 19.96 | -- | 26.61 | 112.88 | |
应收账款 | 15,952.60 | 14,360.41 | 12,401.95 | 7,283.32 | |
应收款项融资 | 14.00 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,549.92 | 44,558.40 | 1,666.97 | 1,636.40 | |
其他应收款(合计) | 4,810.49 | 1,352.40 | 1,668.30 | 635.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,810.49 | -- | 1,668.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 52,621.10 | 41,698.63 | 25,808.26 | 18,612.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,389.17 | 3,450.65 | 3,313.79 | 3,268.78 | |
流动资产合计 | 171,541.46 | 188,157.63 | 128,835.11 | 113,298.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,314.23 | 4,229.07 | 4,213.69 | 4,253.90 | |
投资性房地产 | -- | 106.56 | 109.42 | 113.51 | |
在建工程(合计) | 48,364.90 | 4,453.54 | 2,012.66 | 1,128.47 | |
在建工程 | 48,364.90 | -- | 2,012.66 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 41,869.21 | 31,094.16 | 30,636.10 | 31,216.37 | |
固定资产净额 | 41,869.21 | -- | 30,636.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,327.72 | 5,431.80 | 5,521.76 | 5,193.72 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,322.94 | 1,645.32 | 1,000.27 | 985.79 | |
递延所得税资产 | 3,769.60 | 3,140.34 | 1,643.63 | 844.31 | |
其他非流动资产 | 4,223.33 | 1,853.96 | 2,390.39 | 27.65 | |
非流动资产合计 | 115,191.94 | 51,954.75 | 47,527.94 | 43,763.72 | |
资产总计 | 286,733.40 | 240,112.37 | 176,363.04 | 157,062.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,250.73 | 63,152.36 | 48,986.04 | 48,671.71 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 194.03 | 329.58 | |
应付票据及应付账款 | 58,080.52 | 43,962.58 | 27,896.55 | 18,585.31 | |
应付票据 | 11,785.79 | 7,364.61 | 4,040.15 | 4,845.12 | |
应付账款 | 46,294.73 | 36,597.98 | 23,856.40 | 13,740.19 | |
预收款项 | 129.49 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,531.22 | 3,360.45 | 2,416.14 | 1,694.48 | |
应交税费 | 4,937.92 | 2,921.19 | 3,277.33 | 773.14 | |
其他应付款(合计) | 1,013.72 | 1,242.33 | 1,582.94 | 1,371.51 | |
应付利息 | -- | 10.58 | 30.88 | 24.54 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,013.72 | -- | 1,552.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,957.47 | -- | 2,364.55 | -- | |
其他流动负债 | 68.24 | -- | 257.95 | -- | |
流动负债合计 | 147,376.73 | 118,809.34 | 89,521.30 | 73,933.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,427.54 | 25,040.74 | 821.22 | -- | |
应付债券 | 9,523.20 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 309.10 | -- | 132.19 | |
递延所得税负债 | 1,881.62 | 336.82 | 318.49 | 286.54 | |
长期递延收益 | 360.43 | 251.65 | 285.43 | 226.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 37,192.78 | 25,938.31 | 1,425.14 | 644.76 | |
负债合计 | 184,569.51 | 144,747.65 | 90,946.44 | 74,578.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,889.61 | 13,889.61 | 8,723.08 | 8,723.08 | |
资本公积 | 30,545.94 | 29,817.10 | 34,443.55 | 34,339.79 | |
减:库存股 | 488.40 | 505.71 | 1,102.16 | 1,112.38 | |
其他综合收益 | -3,558.29 | -316.25 | 218.69 | 91.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,032.19 | 4,650.23 | 4,650.23 | 4,650.23 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,932.77 | 47,776.64 | 38,420.12 | 35,720.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,121.93 | 95,311.61 | 85,353.51 | 82,412.09 | |
少数股东权益 | 41.96 | 53.11 | 63.10 | 72.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,163.89 | 95,364.72 | 85,416.60 | 82,484.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,733.40 | 240,112.37 | 176,363.04 | 157,062.53 |
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