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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,673.15 | 108,640.30 | 428,234.66 | 258,825.80 | 164,850.59 |
| 收到的税费返还 | 15,695.18 | 6,513.63 | 14,491.54 | 14,046.76 | 8,678.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,887.01 | 4,022.82 | 20,606.50 | 11,168.09 | 8,517.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,255.34 | 119,176.75 | 463,332.70 | 284,040.65 | 182,047.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,343.30 | 75,585.97 | 268,233.64 | 131,531.88 | 74,112.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,319.40 | 13,173.99 | 40,832.59 | 31,573.18 | 21,268.04 |
| 支付的各项税费 | 19,613.75 | 4,817.81 | 17,826.58 | 19,215.04 | 12,515.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,972.39 | 13,530.99 | 54,489.79 | 50,841.93 | 39,134.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,248.83 | 107,108.76 | 381,382.61 | 233,162.03 | 147,030.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,006.51 | 12,067.99 | 81,950.09 | 50,878.62 | 35,017.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,235.75 | 14,000.00 | 64,560.03 | 52,947.50 | 47,947.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,310.21 | 206.33 | 1,137.31 | 831.11 | 783.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.97 | 26.97 | 84,717.06 | 11,885.11 | 899.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 939.51 | 155.88 | 947.10 | 2,484.44 | 2,442.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 128,512.44 | 14,389.18 | 151,361.51 | 68,148.16 | 52,072.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,509.66 | 17,441.78 | 138,780.79 | 32,736.94 | 22,490.99 |
| 投资所支付的现金 | 130,007.00 | 14,954.46 | 57,401.36 | 40,556.70 | 35,556.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,821.90 | 50.92 | -- | 3,871.78 | 1,810.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,338.56 | 32,447.17 | 196,182.15 | 77,165.43 | 59,858.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,826.12 | -18,057.99 | -44,820.64 | -9,017.27 | -7,785.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 418.45 | 251.71 | 1,557.32 | 1,413.57 | 113.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 242,365.61 | 120,190.87 | 342,576.55 | 192,362.73 | 145,460.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 913.14 | 41,716.56 | 10,170.20 | 7,124.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,834.06 | 121,355.72 | 385,850.43 | 203,946.50 | 152,697.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,889.67 | 93,182.16 | 353,374.98 | 173,700.57 | 134,829.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,870.95 | 661.31 | 12,717.91 | 10,661.27 | 9,972.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,732.44 | 7,266.47 | 25,671.30 | 14,661.40 | 10,129.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,493.05 | 101,109.94 | 391,764.20 | 199,023.24 | 154,931.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,341.01 | 20,245.78 | -5,913.76 | 4,923.25 | -2,234.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 938.64 | -1,038.52 | 589.93 | 1,315.39 | 2,162.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,460.03 | 13,217.26 | 31,805.62 | 48,100.00 | 27,160.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,322.25 | 135,322.25 | 103,516.63 | 103,516.63 | 103,516.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,782.28 | 148,539.50 | 135,322.25 | 151,616.63 | 130,676.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,019.74 | -- | 63,368.30 | -- | 44,323.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 739.87 | -- | 1,550.99 | -- | 131.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,689.66 | -- | 7,417.82 | -- | 3,008.85 |
| 无形资产摊销 | 921.02 | -- | 1,096.53 | -- | 448.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 751.80 | -- | 1,486.10 | -- | 1,027.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,212.98 | -- | -51,572.08 | -- | -51,186.47 |
| 固定资产报废损失 | 55.00 | -- | 197.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -262.51 | -- | 182.55 | -- | 2,844.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,482.54 | -- | 6,380.05 | -- | 4,311.95 |
| 投资损失 | 1,095.69 | -- | 2,365.47 | -- | 617.05 |
| 递延所得税资产减少 | -152.34 | -- | -558.20 | -- | -944.02 |
| 递延所得税负债增加 | 1,010.89 | -- | 6,245.81 | -- | 14,291.47 |
| 存货的减少 | -7,639.30 | -- | 2,895.88 | -- | 4,275.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,875.11 | -- | -13,761.18 | -- | -120.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,844.20 | -- | 37,988.42 | -- | 2,745.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 618.17 | -- | 898.03 | -- | 1,221.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,006.51 | -- | 81,950.09 | -- | 35,017.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,782.28 | -- | 135,322.25 | -- | 130,676.76 |
| 现金的期初余额 | 135,322.25 | -- | 103,516.63 | -- | 103,516.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,460.03 | -- | 31,805.62 | -- | 27,160.14 |
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