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乐歌股份

- 300729

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乐歌股份(300729) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,617.10
收到的税费返还2,360.72
收到的其他与经营活动有关的现金787.04
经营活动现金流入小计41,764.86
购买商品、接受劳务支付的现金18,036.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,615.26
支付的各项税费1,866.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,959.44
经营活动现金流出小计34,477.50
经营活动产生的现金流量净额7,287.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,799.99
取得投资收益所收到的现金74.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,734.90
投资活动现金流入小计8,663.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,106.31
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,106.31
投资活动产生的现金流量净额6,557.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,075.69
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金650.00
筹资活动现金流入小计27,725.69
偿还债务支付的现金30,345.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,455.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金211.48
筹资活动现金流出小计32,012.39
筹资活动产生的现金流量净额-4,286.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.44
五、现金及现金等价物净增加额9,636.36
加:期初现金及现金等价物余额7,849.47
六、期末现金及现金等价物余额17,485.82
附注
净利润5,085.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-104.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,171.66
无形资产摊销50.53
长期待摊费用摊销15.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.56
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-73.97
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-162.13
投资损失-68.43
递延所得税资产减少-4.23
递延所得税负债增加33.27
存货的减少-290.51
经营性应收项目的减少-879.79
经营性应付项目的增加2,555.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-60.92
经营活动产生现金流量净额7,287.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,485.82
现金的期初余额7,849.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,636.36
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