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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,000.09 | 30,289.41 | 20,480.58 | ||
| 收到的税费返还 | 2,643.20 | 1,706.00 | 1,058.30 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 610.96 | 655.87 | 472.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 50,254.25 | 32,651.29 | 22,011.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,222.04 | 16,435.58 | 9,859.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,076.00 | 6,845.02 | 4,664.37 | ||
| 支付的各项税费 | 2,942.91 | 2,993.61 | 2,151.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,124.05 | 5,149.35 | 4,279.65 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,365.00 | 31,423.56 | 20,955.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,889.25 | 1,227.72 | 1,056.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.73 | 208.45 | 53.72 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.36 | 64.36 | 64.36 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 197.09 | 272.81 | 118.08 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,919.34 | 7,980.05 | 5,396.65 | ||
| 投资所支付的现金 | 630.00 | 630.00 | 712.69 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.64 | 114.46 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,729.98 | 8,724.51 | 6,109.34 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,532.89 | -8,451.69 | -5,991.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,244.38 | 20,465.56 | 17,886.92 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,494.38 | 22,715.56 | 20,136.92 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,980.34 | 14,980.34 | 14,480.34 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.94 | 178.80 | 149.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,717.94 | 10,162.86 | 7,772.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,984.23 | 25,322.00 | 22,402.38 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,489.85 | -2,606.45 | -2,265.46 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 779.52 | 289.41 | 59.22 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,353.96 | -9,541.01 | -7,141.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,485.82 | 17,485.82 | 17,485.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,131.87 | 7,944.82 | 10,344.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,008.43 | 4,180.38 | 3,071.36 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 376.20 | 404.38 | 117.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,388.57 | 929.09 | 615.98 | ||
| 无形资产摊销 | 81.59 | 60.89 | 25.27 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 73.97 | 73.97 | -27.27 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -298.80 | -104.05 | 72.71 | ||
| 投资损失 | -123.36 | -201.43 | -30.37 | ||
| 递延所得税资产减少 | -818.45 | -583.23 | -186.33 | ||
| 递延所得税负债增加 | 8.20 | -41.03 | 23.16 | ||
| 存货的减少 | -6,538.75 | -3,181.50 | -1,738.45 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,133.99 | -2,704.92 | -303.05 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,251.78 | 2,042.32 | -552.05 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 613.86 | 352.85 | -32.37 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,889.25 | 1,227.72 | 1,056.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,131.87 | 7,944.82 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 17,485.82 | 17,485.82 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,353.96 | -9,541.01 | -- | ||
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