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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,419.09 | 60,807.31 | 41,257.06 | 20,062.71 | |
| 收到的税费返还 | 6,185.67 | 5,184.48 | 3,427.15 | 2,198.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.09 | 1,755.74 | 1,444.20 | 279.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,413.85 | 67,747.53 | 46,128.41 | 22,540.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,755.53 | 33,425.60 | 22,932.71 | 11,324.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,638.45 | 12,739.65 | 8,869.60 | 4,842.50 | |
| 支付的各项税费 | 3,276.78 | 2,915.69 | 1,844.68 | 1,050.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,131.28 | 13,795.85 | 8,521.75 | 3,947.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,802.05 | 62,876.79 | 42,168.74 | 21,164.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,611.80 | 4,870.73 | 3,959.66 | 1,375.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.89 | 493.67 | 11.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.88 | 210.14 | 209.99 | 209.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.45 | 21,254.13 | 12,884.80 | 2,325.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,541.22 | 21,957.94 | 13,106.08 | 2,534.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,185.06 | 3,758.42 | 2,658.63 | 1,579.49 | |
| 投资所支付的现金 | 64,668.61 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.99 | 33,470.13 | 22,470.02 | 7,720.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,922.67 | 37,228.55 | 25,128.65 | 9,299.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,381.45 | -15,270.61 | -12,022.57 | -6,764.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,037.87 | 2,037.87 | 2,037.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,002.21 | 9,423.46 | 4,098.77 | 1,098.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 770.00 | 6.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,810.08 | 11,467.42 | 6,136.64 | 1,098.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,809.48 | 14,009.57 | 12,109.34 | 5,879.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.12 | 1,849.49 | 1,828.80 | 93.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 927.23 | 917.12 | 907.12 | 906.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,836.82 | 16,776.18 | 14,845.25 | 6,878.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,026.75 | -5,308.75 | -8,708.62 | -5,779.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.18 | 164.80 | 65.05 | -101.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,450.22 | -15,543.83 | -16,706.47 | -11,270.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,554.96 | 22,554.96 | 22,554.96 | 22,554.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,104.74 | 7,011.13 | 5,848.49 | 11,284.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,759.05 | -- | 3,015.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 521.34 | -- | 181.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,091.76 | -- | 1,332.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.18 | -- | 85.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.41 | -- | 110.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.41 | -- | 59.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 246.29 | -- | 213.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.94 | -- | -71.28 | -- | |
| 投资损失 | -954.52 | -- | -501.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 110.18 | -- | -42.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.24 | -- | 30.34 | -- | |
| 存货的减少 | -657.98 | -- | -560.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,466.02 | -- | 867.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,504.94 | -- | -974.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 912.57 | -- | 213.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,611.80 | -- | 3,959.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,104.74 | -- | 5,848.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,554.96 | -- | 22,554.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,450.22 | -- | -16,706.47 | -- | |
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