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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,379.76 | 106,896.94 | 57,875.97 | 22,542.40 | |
| 收到的税费返还 | 9,751.86 | 5,393.32 | 2,391.17 | 1,195.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,733.52 | 2,680.79 | 1,341.55 | 812.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,865.14 | 114,971.05 | 61,608.70 | 24,550.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,624.90 | 53,289.88 | 32,786.90 | 13,175.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,214.91 | 18,144.43 | 10,626.81 | 5,251.55 | |
| 支付的各项税费 | 9,823.76 | 3,863.67 | 2,798.02 | 1,135.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,557.18 | 26,773.78 | 7,579.12 | 4,358.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,220.75 | 102,071.77 | 53,790.85 | 23,920.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,644.39 | 12,899.28 | 7,817.85 | 629.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 17,000.00 | 10,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 972.41 | 565.54 | 327.78 | 202.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 824.03 | 81.40 | 67.35 | 2.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,699.92 | -67.69 | -- | -251.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,496.36 | 17,579.25 | 10,895.13 | 1,954.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,181.62 | 51,496.92 | 5,712.86 | 477.94 | |
| 投资所支付的现金 | 10,552.98 | 4,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,041.72 | 10,378.01 | 16,181.60 | 448.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,776.32 | 65,874.93 | 31,894.46 | 4,926.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,279.96 | -48,295.68 | -20,999.32 | -2,972.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 601.98 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 601.98 | -- | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,456.84 | 74,307.06 | 50,763.97 | 10,727.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,952.54 | 22,553.98 | 4,743.82 | 14,355.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,011.36 | 96,910.05 | 55,556.79 | 25,132.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,563.09 | 48,608.02 | 39,543.03 | 17,246.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,049.40 | 3,529.73 | 3,060.81 | 367.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,907.30 | 599.72 | 3,761.77 | 3,418.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,519.80 | 52,737.48 | 46,365.61 | 21,032.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,491.57 | 44,172.56 | 9,191.17 | 4,099.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.10 | -1,351.13 | 287.11 | 96.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,584.89 | 7,425.04 | -3,703.19 | 1,852.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,272.30 | 32,272.30 | 32,272.30 | 32,272.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,857.19 | 39,697.34 | 28,569.11 | 34,124.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,665.28 | -- | 6,792.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,649.20 | -- | 163.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,813.35 | -- | 1,348.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.54 | -- | 104.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 660.56 | -- | 242.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.00 | -- | -2.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.25 | -- | 4.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,568.36 | -- | 103.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,057.68 | -- | 974.82 | -- | |
| 投资损失 | -837.88 | -- | 20.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,568.69 | -- | -706.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 960.84 | -- | 62.67 | -- | |
| 存货的减少 | -35,644.02 | -- | -8,477.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,987.94 | -- | -17,544.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,333.98 | -- | 23,681.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,776.58 | -- | 1,048.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,644.39 | -- | 7,817.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,857.19 | -- | 28,569.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,272.30 | -- | 32,272.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,584.89 | -- | -3,703.19 | -- | |
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