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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,270.00 | 66,644.09 | 43,719.08 | 22,199.61 | |
| 收到的税费返还 | 5,423.89 | 4,137.31 | 3,029.74 | 1,638.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.45 | 2,353.81 | 1,754.25 | 775.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,521.34 | 73,135.21 | 48,503.06 | 24,613.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,381.03 | 35,384.32 | 24,101.97 | 10,795.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,519.30 | 11,407.22 | 7,481.84 | 4,159.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,946.57 | 2,986.50 | 2,325.09 | 1,547.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,743.01 | 14,383.06 | 9,362.06 | 5,010.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,589.91 | 64,161.11 | 43,270.96 | 21,514.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,931.42 | 8,974.10 | 5,232.10 | 3,099.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,100.00 | 11,603.73 | 8,103.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,030.14 | 839.92 | 332.43 | 50.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.66 | 13.35 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.99 | 9,558.52 | 9,500.25 | 5,201.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,248.79 | 22,015.52 | 17,937.91 | 5,251.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,035.01 | 5,799.14 | 2,603.34 | 1,668.25 | |
| 投资所支付的现金 | 26,300.91 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,269.62 | 2,605.82 | 600.03 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,605.54 | 8,404.96 | 4,703.36 | 2,768.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,356.75 | 13,610.55 | 13,234.55 | 2,483.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53.90 | 54.52 | 0.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,172.50 | 40,418.81 | 28,235.69 | 10,486.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 10,958.78 | 1,735.51 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,276.40 | 51,432.11 | 29,971.83 | 16,486.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,237.37 | 27,539.81 | 18,476.11 | 8,322.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,599.94 | 2,395.00 | 2,157.29 | 340.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,990.87 | 14,020.02 | 3,178.77 | 78.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,828.17 | 43,954.84 | 23,812.17 | 8,741.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,448.23 | 7,477.27 | 6,159.66 | 7,745.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.66 | 346.92 | -39.96 | -218.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,167.56 | 30,408.85 | 24,586.34 | 13,109.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,104.74 | 24,598.70 | 15,104.74 | 15,104.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,272.30 | 55,007.55 | 39,691.07 | 28,214.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,281.32 | -- | 2,348.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 815.73 | -- | -127.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,307.10 | -- | 1,140.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.67 | -- | 104.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.89 | -- | 263.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.15 | -- | 77.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -333.91 | -- | 305.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,080.90 | -- | -94.01 | -- | |
| 投资损失 | -562.08 | -- | -102.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.71 | -- | 200.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.43 | -- | 38.54 | -- | |
| 存货的减少 | -2,600.24 | -- | 1,773.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -466.36 | -- | 2,034.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,440.92 | -- | -2,676.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 245.00 | -- | -52.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,931.42 | -- | 5,232.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,272.30 | -- | 39,691.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,104.74 | -- | 15,104.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,167.56 | -- | 24,586.34 | -- | |
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