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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,801.53 | 194,985.44 | 130,356.56 | 64,523.16 | |
| 收到的税费返还 | 19,712.14 | 15,739.01 | 10,623.54 | 5,315.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,370.20 | 4,869.86 | 3,124.67 | 7,191.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,883.87 | 215,594.31 | 144,104.77 | 77,030.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,252.14 | 106,944.25 | 72,446.22 | 36,325.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,595.73 | 28,372.21 | 19,751.68 | 10,103.33 | |
| 支付的各项税费 | 14,966.26 | 15,680.59 | 11,905.17 | 5,532.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,527.92 | 52,815.41 | 36,756.96 | 24,446.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,342.05 | 203,812.47 | 140,860.03 | 76,407.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,541.82 | 11,781.84 | 3,244.73 | 622.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,800.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3,211.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,230.71 | 2,164.18 | 1,992.08 | 34.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.75 | 71.60 | 71.60 | 70.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,056.77 | 270.84 | 113.97 | 896.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,204.22 | 5,006.63 | 4,677.66 | 4,212.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,210.68 | 26,175.67 | 19,426.00 | 11,491.59 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 6,000.00 | 2,501.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,726.96 | 1,877.05 | 804.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,210.68 | 32,902.63 | 27,303.05 | 14,797.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,006.46 | -27,896.00 | -22,625.39 | -10,584.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,787.69 | 69,194.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.91 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,509.97 | 86,450.70 | 59,427.97 | 15,043.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.75 | 5,211.45 | 5,211.45 | 8,205.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,325.41 | 160,856.48 | 64,639.41 | 23,248.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,081.12 | 65,366.99 | 44,743.04 | 19,866.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,241.03 | 3,826.71 | 3,405.79 | 413.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,123.80 | 9,216.43 | 5,312.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,445.95 | 78,410.12 | 53,461.82 | 20,279.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,879.45 | 82,446.36 | 11,177.59 | 2,968.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,754.87 | -1,224.12 | -554.50 | -494.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,659.94 | 65,108.08 | -8,757.56 | -7,487.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,857.19 | 43,857.19 | 43,857.19 | 43,857.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,517.13 | 108,965.27 | 35,099.63 | 36,369.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,442.95 | -- | 8,393.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,397.01 | -- | -24.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,862.74 | -- | 2,136.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.65 | -- | 232.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,212.89 | -- | 704.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,397.57 | -- | 11.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | 4.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 617.28 | -- | 875.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,571.77 | -- | 2,819.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,639.45 | -- | -1,955.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 729.36 | -- | -275.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -624.49 | -- | 2.26 | -- | |
| 存货的减少 | 443.80 | -- | -2,209.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,488.70 | -- | -1,644.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,295.29 | -- | -8,847.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,536.25 | -- | 1,648.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,541.82 | -- | 3,244.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,517.13 | -- | 35,099.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,857.19 | -- | 43,857.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,659.94 | -- | -8,757.56 | -- | |
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