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乐歌股份

- 300729

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乐歌股份(300729) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,895.54
收到的税费返还2,600.56
收到的其他与经营活动有关的现金423.01
经营活动现金流入小计38,919.11
购买商品、接受劳务支付的现金22,122.84
支付给职工以及为职工支付的现金6,865.41
支付的各项税费1,602.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,811.51
经营活动现金流出小计36,402.32
经营活动产生的现金流量净额2,516.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00
取得投资收益所收到的现金114.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19.93
收到的其他与投资活动有关的现金3,249.13
投资活动现金流入小计4,607.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,903.18
投资所支付的现金1,719.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金6,005.49
投资活动现金流出小计10,628.51
投资活动产生的现金流量净额-6,020.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,114.23
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金861.48
筹资活动现金流入小计19,975.71
偿还债务支付的现金8,835.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,439.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,275.12
筹资活动产生的现金流量净额9,700.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.15
五、现金及现金等价物净增加额6,178.52
加:期初现金及现金等价物余额1,670.95
六、期末现金及现金等价物余额7,849.47
附注
净利润2,719.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备833.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,043.30
无形资产摊销50.75
长期待摊费用摊销44.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用65.07
投资损失-108.82
递延所得税资产减少-120.91
递延所得税负债增加11.38
存货的减少-1,726.97
经营性应收项目的减少-636.87
经营性应付项目的增加413.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-55.33
经营活动产生现金流量净额2,516.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,849.47
现金的期初余额1,670.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,178.52
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