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| 乐歌股份(300729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,091.38 | 216,886.94 | 143,117.91 | 71,567.33 | |
| 收到的税费返还 | 16,209.24 | 13,797.43 | 10,811.27 | 4,651.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,365.36 | 16,887.23 | 14,377.34 | 3,512.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,665.98 | 247,571.60 | 168,306.52 | 79,731.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,158.98 | 132,146.36 | 84,357.32 | 46,234.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,219.17 | 31,480.33 | 22,643.65 | 12,017.38 | |
| 支付的各项税费 | 18,321.18 | 16,135.82 | 13,071.91 | 4,301.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,428.58 | 56,613.91 | 49,522.91 | 18,748.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,127.90 | 236,376.42 | 169,595.79 | 81,302.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,538.08 | 11,195.18 | -1,289.27 | -1,571.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,800.00 | 19,579.53 | 8,579.53 | 1,034.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 952.28 | 447.17 | 283.31 | 94.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.60 | 122.31 | 18.00 | 14.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,162.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 162.85 | 113.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,969.36 | 20,311.85 | 8,994.76 | 1,144.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,759.77 | 33,513.58 | 22,947.91 | 15,306.17 | |
| 投资所支付的现金 | 68,080.00 | 40,343.40 | 29,297.94 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,837.73 | 988.62 | 247.22 | 514.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,677.50 | 74,845.60 | 52,493.07 | 42,820.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,708.14 | -54,533.75 | -43,498.31 | -41,676.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,191.05 | 2,407.93 | 266.76 | 266.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,863.15 | 163,515.59 | 130,039.75 | 42,323.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,955.73 | 993.86 | 635.64 | 10.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,009.93 | 166,917.38 | 130,942.15 | 42,600.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,225.71 | 98,868.27 | 92,057.18 | 22,375.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,000.07 | 5,608.70 | 4,977.96 | 523.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,308.83 | 15,180.07 | 5,801.79 | 1,064.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,534.62 | 119,657.04 | 102,836.92 | 23,963.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,475.31 | 47,260.34 | 28,105.23 | 18,637.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,305.76 | 1,161.24 | 447.03 | -519.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,000.51 | 5,083.01 | -16,235.32 | -25,129.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,517.13 | 106,517.13 | 106,517.13 | 106,517.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,516.63 | 111,600.14 | 90,281.81 | 81,387.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,874.41 | -- | 13,045.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,564.33 | -- | 405.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,558.53 | -- | 2,866.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.49 | -- | 371.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,227.32 | -- | 629.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,603.66 | -- | -6,419.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,149.07 | -- | 541.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,761.86 | -- | 1,603.52 | -- | |
| 投资损失 | 12.96 | -- | -1,349.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,055.24 | -- | -1,249.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,179.58 | -- | 73.01 | -- | |
| 存货的减少 | 706.51 | -- | -7,602.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,330.72 | -- | -1,585.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,132.56 | -- | -7,799.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,028.53 | -- | 823.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,538.08 | -- | -1,289.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,516.63 | -- | 90,281.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,517.13 | -- | 106,517.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,000.51 | -- | -16,235.32 | -- | |
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