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| 乐歌股份(300729) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,801.03 | 166,867.49 | 145,170.83 | 126,158.67 | |
| 交易性金融资产 | 36,981.65 | 25,353.92 | 28,452.22 | 33,164.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,417.69 | 16,778.10 | 19,546.85 | 17,318.47 | |
| 应收票据 | 150.08 | 18.48 | 62.92 | -- | |
| 应收账款 | 18,267.61 | 16,759.62 | 19,483.93 | 17,318.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,607.53 | 6,077.42 | 3,843.44 | 4,740.72 | |
| 其他应收款(合计) | 2,155.32 | 2,990.65 | 3,172.19 | 5,355.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,155.32 | -- | 3,172.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,958.88 | 52,906.65 | 58,858.46 | 56,638.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | 29,844.44 | -- | -- | 7,758.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 484.59 | 331.53 | 313.39 | 296.43 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,986.49 | 5,582.68 | 5,081.94 | 2,560.47 | |
| 流动资产合计 | 315,237.62 | 276,888.45 | 264,439.32 | 253,990.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 832.59 | 1,330.57 | 1,307.25 | 1,006.36 | |
| 长期股权投资 | 5,189.82 | 4,698.89 | 2,867.95 | 2,856.31 | |
| 投资性房地产 | -- | 30,473.28 | 28,946.55 | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,054.40 | 20,789.55 | 12,808.70 | 7,077.83 | |
| 在建工程 | 51,054.40 | -- | 12,808.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,946.52 | 67,162.88 | 63,723.95 | 76,375.67 | |
| 固定资产净额 | 84,946.52 | -- | 63,723.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 105,291.47 | 73,202.93 | 72,867.54 | 65,536.97 | |
| 无形资产 | 23,858.95 | 23,957.98 | 23,862.32 | 20,110.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,765.25 | 1,495.69 | 1,758.06 | 1,789.94 | |
| 递延所得税资产 | 2,668.44 | 4,439.74 | 4,009.25 | 2,870.59 | |
| 其他非流动资产 | 8,027.73 | 33,310.07 | 32,482.26 | 32,506.58 | |
| 非流动资产合计 | 283,635.16 | 260,861.57 | 245,913.84 | 210,130.75 | |
| 资产总计 | 598,872.78 | 537,750.01 | 510,353.16 | 464,121.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,230.73 | 103,474.44 | 91,669.12 | 65,101.51 | |
| 交易性金融负债 | 1,092.03 | 3,434.74 | 429.55 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,724.90 | 39,286.06 | 47,446.40 | 52,121.58 | |
| 应付票据 | 8,978.23 | 14,074.39 | 15,270.71 | 14,318.48 | |
| 应付账款 | 41,746.66 | 25,211.67 | 32,175.69 | 37,803.10 | |
| 预收款项 | 342.26 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,471.29 | 5,458.34 | 4,659.20 | 4,643.58 | |
| 应交税费 | 8,696.12 | 6,146.60 | 4,618.58 | 3,806.91 | |
| 其他应付款(合计) | 2,388.57 | 3,530.87 | 2,027.27 | 1,095.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 689.55 | 689.55 | -- | |
| 其他应付款 | 2,388.57 | -- | 1,337.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,754.81 | 6,462.69 | 6,264.47 | 22,829.04 | |
| 其他流动负债 | 116.26 | 304.15 | 88.78 | 30.85 | |
| 流动负债合计 | 181,453.71 | 173,774.59 | 163,123.39 | 155,630.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,741.87 | 64,096.81 | 56,959.87 | 46,286.10 | |
| 应付债券 | 11,330.18 | 11,033.20 | 10,875.99 | 10,610.61 | |
| 租赁负债 | 97,305.55 | 74,863.87 | 73,573.52 | 57,967.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,526.21 | 1,483.45 | 1,329.82 | 1,293.86 | |
| 长期递延收益 | 2,253.73 | 459.66 | 483.65 | 377.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 172,157.55 | 151,936.99 | 143,222.85 | 116,535.55 | |
| 负债合计 | 353,611.26 | 325,711.59 | 306,346.24 | 272,166.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,916.42 | 22,098.90 | 22,071.87 | 22,071.86 | |
| 资本公积 | 124,728.63 | 97,745.17 | 96,899.90 | 96,106.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,458.31 | 2,989.07 | -1,382.36 | -5,699.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,173.87 | 6,032.19 | 6,032.19 | 6,032.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,217.15 | 79,406.92 | 76,619.13 | 69,677.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 245,259.85 | 212,037.90 | 204,006.58 | 191,955.07 | |
| 少数股东权益 | 1.68 | 0.52 | 0.34 | 0.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,261.53 | 212,038.43 | 204,006.92 | 191,955.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,872.78 | 537,750.01 | 510,353.16 | 464,121.72 | |
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