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惠云钛业(300891) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,851.85 | 4,374.00 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 12,203.44 | -- | |||
应收票据 | 5,670.21 | 2,910.52 | |||
应收账款 | 6,478.89 | 6,922.77 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,164.69 | 1,861.48 | |||
其他应收款(合计) | 475.88 | -- | |||
应收利息 | 276.00 | 207.00 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 254.22 | 686.21 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 11,329.52 | 10,785.92 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 40.75 | 337.92 | |||
流动资产合计 | 33,066.12 | 28,085.82 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 931.77 | |||
投资性房地产 | 46.25 | 341.57 | |||
在建工程(合计) | 1,564.78 | -- | |||
在建工程 | 1,564.78 | 2,353.07 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 49,921.84 | -- | |||
固定资产净额 | 49,921.84 | 50,731.98 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,534.94 | 9,975.31 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 7.12 | 7.78 | |||
递延所得税资产 | 752.02 | 847.53 | |||
其他非流动资产 | 246.10 | 1,413.00 | |||
非流动资产合计 | 62,073.04 | 66,602.00 | |||
资产总计 | 95,139.16 | 94,687.83 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,600.00 | 16,520.42 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 10,344.44 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 10,344.44 | 7,273.66 | |||
预收款项 | 1,097.35 | 1,213.26 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 542.34 | 814.56 | |||
应交税费 | 669.73 | 669.19 | |||
其他应付款(合计) | 3,116.77 | -- | |||
应付利息 | 35.10 | 65.17 | |||
应付股利 | 6.48 | -- | |||
其他应付款 | 3,075.19 | 5,028.64 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,101.07 | 4,220.33 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 35,471.70 | 35,805.22 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 3,947.03 | -- | |||
长期应付款 | 3,947.03 | 4,921.61 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 145.86 | 155.07 | |||
长期递延收益 | 1,647.64 | 1,608.69 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,740.53 | 6,685.37 | |||
负债合计 | 41,212.22 | 42,490.59 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
资本公积 | 15,660.80 | 15,660.80 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1,281.61 | 1,201.43 | |||
盈余公积 | 986.49 | 737.46 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,892.63 | 4,484.87 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 53,821.53 | 52,084.56 | |||
少数股东权益 | 105.41 | 112.67 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 53,926.94 | 52,197.23 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,139.16 | 94,687.83 |
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