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惠云钛业(300891) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,300.98 | 24,986.36 | 34,661.43 | 33,380.29 | |
交易性金融资产 | 5,174.37 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,789.58 | 26,451.14 | 29,139.06 | 35,097.94 | |
应收票据 | 21,817.49 | 16,409.51 | 19,325.01 | 21,146.28 | |
应收账款 | 6,972.09 | 10,041.63 | 9,814.05 | 13,951.66 | |
应收款项融资 | 3,937.61 | 1,601.30 | 2,672.41 | 2,946.26 | |
预付款项 | 6,612.15 | 2,442.38 | 3,933.13 | 2,622.92 | |
其他应收款(合计) | 43.61 | 62.74 | 61.42 | 53.86 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 43.61 | -- | 61.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,140.52 | 44,956.14 | 43,806.87 | 30,486.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 749.74 | 1,087.33 | 223.04 | 47.86 | |
流动资产合计 | 136,748.55 | 101,587.39 | 114,497.37 | 104,635.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,026.67 | 19,181.46 | 15,256.56 | 10,268.00 | |
在建工程 | 30,026.67 | -- | 15,256.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,542.03 | 59,917.72 | 56,594.96 | 57,675.16 | |
固定资产净额 | 62,542.03 | -- | 56,594.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,514.72 | 9,585.34 | 9,655.96 | 9,276.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,073.93 | 272.86 | 287.74 | 287.04 | |
其他非流动资产 | 3,883.42 | 7,070.59 | 9,381.53 | 7,708.64 | |
非流动资产合计 | 108,040.77 | 96,027.98 | 91,176.76 | 85,215.78 | |
资产总计 | 244,789.32 | 197,615.37 | 205,674.13 | 189,851.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,835.94 | 29,625.52 | 29,220.18 | 21,032.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,640.55 | 20,221.80 | 24,113.99 | 16,190.14 | |
应付票据 | 7,106.59 | 13,061.71 | 14,658.99 | 8,011.65 | |
应付账款 | 10,533.96 | 7,160.09 | 9,455.00 | 8,178.50 | |
预收款项 | 141.11 | 83.09 | 69.34 | 48.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,034.41 | 718.56 | 738.47 | 708.47 | |
应交税费 | 803.43 | 1,123.97 | 1,426.58 | 1,343.33 | |
其他应付款(合计) | 199.70 | 154.31 | 375.18 | 204.43 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 199.70 | -- | 375.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 58.91 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
其他流动负债 | 12,141.66 | 11,154.45 | 11,583.83 | 12,385.36 | |
流动负债合计 | 64,895.44 | 63,814.93 | 69,480.59 | 53,892.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,270.00 | 2,312.36 | 2,312.24 | 971.12 | |
应付债券 | 40,220.56 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,768.64 | 39.92 | 44.53 | 49.13 | |
长期递延收益 | 1,341.95 | 1,399.54 | 1,458.15 | 1,517.73 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 45,601.15 | 3,751.82 | 3,814.92 | 2,537.98 | |
负债合计 | 110,496.59 | 67,566.75 | 73,295.50 | 56,430.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
资本公积 | 38,100.37 | 38,100.37 | 38,100.37 | 38,100.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 424.76 | 534.65 | 691.29 | 711.87 | |
盈余公积 | 5,094.13 | 5,094.13 | 5,094.13 | 5,094.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,024.54 | 46,320.69 | 48,492.84 | 49,514.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134,273.56 | 130,049.83 | 132,378.62 | 133,421.18 | |
少数股东权益 | 19.17 | -1.21 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,292.73 | 130,048.62 | 132,378.62 | 133,421.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,789.32 | 197,615.37 | 205,674.13 | 189,851.76 |
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