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| 惠云钛业(300891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,772.55 | 123,216.73 | 97,797.97 | 61,095.53 | 25,661.44 |
| 收到的税费返还 | 2,723.55 | 1,342.29 | 1,342.29 | 867.69 | 840.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 169.73 | 1,058.32 | 448.78 | 346.57 | 315.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,665.84 | 125,617.33 | 99,589.04 | 62,309.80 | 26,817.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,469.52 | 92,681.61 | 76,392.79 | 50,102.59 | 22,775.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,391.21 | 10,670.80 | 7,808.38 | 5,241.57 | 2,781.43 |
| 支付的各项税费 | 1,473.80 | 3,723.22 | 2,561.34 | 2,365.39 | 1,508.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 452.26 | 2,114.12 | 2,364.23 | 745.59 | 373.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,786.80 | 109,189.75 | 89,126.74 | 58,455.14 | 27,438.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,120.96 | 16,427.58 | 10,462.30 | 3,854.66 | -621.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 9,131.37 | 6,131.37 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 122.11 | 57.01 | 44.65 | 26.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 20.99 | 18.58 | 4.38 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 500.36 | 9,274.47 | 6,206.96 | 5,049.03 | 3,028.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,507.72 | 53,310.45 | 35,686.15 | 27,691.81 | 10,844.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,957.00 | 3,957.00 | 3,957.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,507.72 | 66,267.45 | 39,643.15 | 31,648.81 | 10,844.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,007.36 | -56,992.97 | -33,436.19 | -26,599.78 | -7,816.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,939.73 | 42,180.47 | 23,896.18 | 22,361.18 | 9,289.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 15.00 | 429.60 | 363.43 | 35.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,959.73 | 42,395.47 | 24,325.78 | 22,724.62 | 9,324.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,289.55 | 32,182.72 | 19,574.09 | 18,434.09 | 9,364.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.89 | 2,084.15 | 1,620.69 | 1,366.47 | 324.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.79 | 43.36 | 774.50 | 774.50 | 12.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,786.23 | 34,310.22 | 21,969.28 | 20,575.06 | 9,700.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,173.50 | 8,085.25 | 2,356.50 | 2,149.55 | -376.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.69 | 19.45 | 17.54 | 57.69 | -32.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,909.14 | -32,460.69 | -20,599.86 | -20,537.87 | -8,845.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,805.28 | 55,265.98 | 55,265.98 | 55,265.98 | 55,265.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,896.15 | 22,805.28 | 34,666.12 | 34,728.11 | 46,420.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,127.25 | -- | 1,238.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -13.62 | -- | 224.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,852.40 | -- | 3,368.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 346.91 | -- | 153.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -256.69 | -- | 255.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 220.27 | -- | 66.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,224.86 | -- | 507.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -122.11 | -- | -12.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 480.34 | -- | 46.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -563.36 | -- | -235.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,733.30 | -- | 9,655.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,276.46 | -- | -5,290.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -325.50 | -- | -6,125.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,427.58 | -- | 3,854.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,805.28 | -- | 34,728.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,265.98 | -- | 55,265.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,460.69 | -- | -20,537.87 | -- |
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