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| 惠云钛业(300891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,669.91 | 23,685.43 | |||
| 收到的税费返还 | 0.36 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.80 | 2,353.24 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 46,493.08 | 26,038.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,072.60 | 12,083.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,551.55 | 2,991.53 | |||
| 支付的各项税费 | 4,363.57 | 2,219.70 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,976.49 | 2,084.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,964.21 | 19,378.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,528.87 | 6,660.02 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,718.00 | 0.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,718.00 | 0.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,044.45 | 974.60 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,044.45 | 1,074.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,326.45 | -1,073.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,950.02 | 10,110.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.74 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,470.76 | 10,610.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,860.00 | 12,955.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 967.82 | 515.90 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,250.11 | 2,607.02 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,077.93 | 16,077.92 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,607.17 | -5,467.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.15 | 0.23 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,596.39 | 118.54 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755.34 | 755.34 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,351.73 | 873.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,462.36 | -193.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 99.79 | 363.89 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,469.35 | 2,722.70 | |||
| 无形资产摊销 | 278.63 | 130.94 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1.31 | 0.66 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 217.14 | 0.37 | |||
| 固定资产报废损失 | 217.14 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,598.96 | 853.63 | |||
| 投资损失 | 74.09 | -0.36 | |||
| 递延所得税资产减少 | 161.28 | 65.78 | |||
| 递延所得税负债增加 | -18.42 | -9.21 | |||
| 存货的减少 | 723.30 | 1,376.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,495.19 | 1,139.64 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 956.27 | 209.57 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,528.87 | 6,660.02 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,351.73 | 873.88 | |||
| 现金的期初余额 | 755.34 | 755.34 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,596.39 | 118.54 | |||
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