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惠云钛业(300891) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,950.60 | 91,916.56 | 60,086.11 | 27,241.21 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.47 | 657.94 | 259.09 | 135.83 | |
经营活动现金流入小计 | 125,924.07 | 92,574.50 | 60,345.20 | 27,377.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,891.52 | 67,279.91 | 44,941.11 | 14,284.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,916.21 | 7,360.29 | 4,802.84 | 2,589.40 | |
支付的各项税费 | 8,075.55 | 6,044.74 | 3,612.59 | 1,160.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.15 | 3,007.90 | 2,373.27 | 1,707.76 | |
经营活动现金流出小计 | 108,521.43 | 83,692.84 | 55,729.81 | 19,742.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,402.64 | 8,881.66 | 4,615.39 | 7,634.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 85.81 | 85.26 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.61 | 56.46 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,153.42 | 5,141.72 | 50.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,880.79 | 14,066.24 | 8,831.06 | 6,957.42 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 27,880.79 | 14,066.24 | 8,831.06 | 6,957.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,727.36 | -8,924.52 | -8,781.06 | -6,957.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,135.34 | 16,336.00 | 13,336.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,135.34 | 16,336.00 | 13,336.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,974.21 | 6,964.21 | 6,964.21 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,364.30 | 3,248.40 | 3,173.54 | 13.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.11 | 49.00 | 107.94 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,422.63 | 10,261.61 | 10,245.70 | 13.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,712.71 | 6,074.39 | 3,090.30 | -13.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.08 | -95.47 | -75.10 | 11.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,368.91 | 5,936.05 | -1,150.48 | 674.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,071.20 | 28,071.20 | 28,071.20 | 28,071.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,440.11 | 34,007.26 | 26,920.72 | 28,746.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,697.66 | -- | 10,839.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 227.79 | -- | 325.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,300.55 | -- | 2,939.00 | -- | |
无形资产摊销 | 223.46 | -- | 104.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 323.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,148.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 429.99 | -- | 102.24 | -- | |
投资损失 | -4.54 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -85.41 | -- | -66.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -18.42 | -- | -9.21 | -- | |
存货的减少 | -9,693.29 | -- | -7,015.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,909.72 | -- | -7,409.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,086.19 | -- | 4,481.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,402.64 | -- | 4,615.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,440.11 | -- | 26,920.72 | -- | |
现金的期初余额 | 28,071.20 | -- | 28,071.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,368.91 | -- | -1,150.48 | -- |
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