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| 惠云钛业(300891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,999.13 | 34,693.09 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 960.46 | 2,588.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 59,959.60 | 37,281.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,185.32 | 22,519.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,633.83 | 3,369.98 | |||
| 支付的各项税费 | 6,062.33 | 2,947.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,025.59 | 2,048.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 46,907.09 | 30,885.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,052.51 | 6,395.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42.00 | 42.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 828.70 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,117.35 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,993.55 | 42.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,924.31 | 1,484.29 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,410.18 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,410.18 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,334.49 | 2,894.47 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,340.94 | -2,852.47 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,822.81 | 13,960.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,700.12 | 707.52 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,522.93 | 14,667.52 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 28,390.00 | 9,190.92 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,534.32 | 491.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,903.00 | 6,571.31 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,827.32 | 16,253.65 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,304.40 | -1,586.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.44 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,387.73 | 1,957.10 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,351.73 | 2,351.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,739.46 | 4,308.83 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,699.49 | 6,513.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 174.47 | 40.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,383.92 | 2,528.60 | |||
| 无形资产摊销 | 239.09 | 125.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7.12 | 0.66 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67.31 | |||
| 固定资产报废损失 | 134.26 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,362.85 | 771.01 | |||
| 投资损失 | -774.80 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 92.22 | 194.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -18.42 | -9.21 | |||
| 存货的减少 | -4,178.62 | -8,330.34 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 552.73 | 4,102.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,378.20 | 391.74 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,052.51 | 6,395.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,739.46 | 7,308.83 | |||
| 现金的期初余额 | 2,351.73 | 2,351.73 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,387.73 | 4,957.10 | |||
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