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| 惠云钛业(300891) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,569.15 | 53,051.14 | -- | 14,553.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.93 | 308.92 | -- | 6.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,037.08 | 53,360.06 | -- | 14,559.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,372.02 | 37,918.66 | -- | 10,320.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,721.75 | 5,650.71 | -- | 2,179.28 | |
| 支付的各项税费 | 5,125.50 | 3,529.87 | -- | 1,386.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,361.43 | 1,766.89 | -- | 422.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,580.69 | 48,866.14 | -- | 14,309.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,456.39 | 4,493.92 | 7,616.92 | 250.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | 1.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.56 | 1.03 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,776.11 | 6,151.94 | -- | 2,124.29 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,776.11 | 6,151.94 | -- | 2,124.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,772.55 | -6,150.91 | -3,881.72 | -2,124.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,824.20 | 33,824.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,018.84 | 9,018.84 | -- | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,843.04 | 42,843.04 | -- | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,530.00 | 10,530.00 | -- | 1,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211.57 | 197.73 | -- | 90.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.01 | 486.51 | -- | 215.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,821.59 | 11,214.24 | -- | 2,035.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,021.45 | 31,628.79 | -397.79 | -35.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.92 | -137.72 | -- | -28.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,694.37 | 29,834.08 | 3,326.74 | -1,938.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,376.83 | 7,376.83 | -- | 7,376.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,071.20 | 37,210.92 | -- | 5,438.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,912.99 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,073.75 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.63 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,363.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,433.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -356.22 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,456.39 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,071.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,376.83 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,694.37 | -- | -- | -- | |
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