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惠云钛业

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惠云钛业(300891) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,775.8424,772.55
收到的税费返还2,723.552,723.55
收到的其他与经营活动有关的现金369.68169.73
经营活动现金流入小计59,869.0727,665.84
购买商品、接受劳务支付的现金62,192.0127,469.52
支付给职工以及为职工支付的现金6,115.023,391.21
支付的各项税费1,826.481,473.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,407.17452.26
经营活动现金流出小计71,540.6832,786.80
经营活动产生的现金流量净额-11,671.62-5,120.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00500.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,000.36500.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,146.957,507.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00--
投资活动现金流出小计12,646.957,507.72
投资活动产生的现金流量净额-10,646.59-7,007.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金29,699.3112,939.73
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金20.0020.00
筹资活动现金流入小计29,719.3112,959.73
偿还债务支付的现金16,991.439,289.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,760.82295.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,656.41200.79
筹资活动现金流出小计20,408.669,786.23
筹资活动产生的现金流量净额9,310.653,173.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响301.0145.69
五、现金及现金等价物净增加额-12,706.55-8,909.14
加:期初现金及现金等价物余额22,805.2822,805.28
六、期末现金及现金等价物余额10,098.7413,896.15
附注
净利润1,900.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备248.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,366.89--
无形资产摊销193.44--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失16.41--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用303.57--
投资损失32.91--
递延所得税资产减少249.83--
递延所得税负债增加-259.77--
存货的减少-16,398.22--
经营性应收项目的减少-924.90--
经营性应付项目的增加-1,400.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-11,671.62--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,098.74--
现金的期初余额22,805.28--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-12,706.55--
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