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惠云钛业(300891) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,089.10 | 93,810.49 | 69,040.53 | 31,055.73 | |
收到的税费返还 | 2,794.18 | 2,542.33 | 1,166.49 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.38 | 623.67 | 391.62 | 186.17 | |
经营活动现金流入小计 | 126,640.66 | 96,976.50 | 70,598.64 | 31,241.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,433.28 | 88,510.39 | 60,468.47 | 26,732.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,756.99 | 7,298.07 | 5,617.12 | 3,115.75 | |
支付的各项税费 | 4,128.90 | 3,125.30 | 1,726.07 | 660.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.22 | 1,561.67 | 1,036.31 | 590.17 | |
经营活动现金流出小计 | 126,446.40 | 100,495.44 | 68,847.98 | 31,098.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 194.26 | -3,518.94 | 1,750.66 | 143.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 452.91 | 32.85 | 26.29 | 1.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,467.99 | 2,047.92 | 2,041.36 | 2,016.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,598.28 | 13,582.08 | 8,315.27 | 3,153.97 | |
投资所支付的现金 | 5,174.37 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,772.64 | 13,582.08 | 8,315.27 | 3,153.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,304.66 | -11,534.16 | -6,273.91 | -1,137.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,832.59 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,523.64 | 26,612.97 | 25,472.97 | 8,223.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.76 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 85,347.99 | 26,612.97 | 25,472.97 | 8,223.09 | |
偿还债务支付的现金 | 23,410.80 | 13,346.00 | 13,346.00 | 6,095.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,006.03 | 4,720.21 | 4,504.67 | 203.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.99 | 130.00 | 106.00 | 361.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,420.82 | 18,196.21 | 17,956.67 | 6,660.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,927.17 | 8,416.76 | 7,516.30 | 1,562.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.09 | 182.59 | 228.28 | 21.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,825.87 | -6,453.75 | 3,221.33 | 590.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,440.11 | 31,440.11 | 31,440.11 | 31,440.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,265.98 | 24,986.36 | 34,661.43 | 32,030.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,436.28 | -- | 5,885.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,008.23 | -- | 16.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,044.22 | -- | 2,950.88 | -- | |
无形资产摊销 | 277.87 | -- | 136.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 701.85 | -- | 419.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,006.59 | -- | 158.47 | -- | |
投资损失 | -15.07 | -- | 17.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,804.00 | -- | -17.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | 511.47 | -- | -9.21 | -- | |
存货的减少 | -10,553.20 | -- | -17,162.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -191.78 | -- | 3,293.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,771.81 | -- | 6,060.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 194.26 | -- | 1,750.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,265.98 | -- | 34,661.43 | -- | |
现金的期初余额 | 31,440.11 | -- | 31,440.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,825.87 | -- | 3,221.33 | -- |
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