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惠云钛业(300891) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,071.20 | 37,650.92 | -- | ||
交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 7,927.01 | 9,813.17 | -- | ||
应收票据 | 2,042.58 | 2,426.82 | -- | ||
应收账款 | 5,884.43 | 7,386.34 | -- | ||
应收款项融资 | 16,926.03 | 12,488.85 | -- | ||
预付款项 | 2,508.78 | 4,266.38 | -- | ||
其他应收款(合计) | 29.95 | 45.24 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 29.95 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 16,992.63 | 14,605.00 | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 234.80 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 77,690.39 | 78,869.56 | -- | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 8,574.04 | 7,266.56 | -- | ||
在建工程 | 8,574.04 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 43,887.95 | 42,401.67 | -- | ||
固定资产净额 | 43,887.95 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 7,441.10 | 7,492.06 | -- | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 184.51 | 207.89 | -- | ||
其他非流动资产 | 1,368.69 | 1,042.68 | -- | ||
非流动资产合计 | 61,456.29 | 58,410.87 | -- | ||
资产总计 | 139,146.68 | 137,280.43 | 107,254.28 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,127.09 | 7,018.84 | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 11,763.09 | 13,144.39 | -- | ||
应付票据 | 1,732.42 | 4,774.99 | -- | ||
应付账款 | 10,030.67 | 8,369.40 | -- | ||
预收款项 | 23.93 | 205.14 | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,049.75 | 557.85 | -- | ||
应交税费 | 513.12 | 584.81 | -- | ||
其他应付款(合计) | 217.71 | 238.97 | -- | ||
应付利息 | -- | 46.57 | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 217.71 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 302.58 | 242.21 | -- | ||
流动负债合计 | 23,324.77 | 23,855.36 | -- | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 72.16 | 76.77 | -- | ||
长期递延收益 | 1,673.06 | 1,732.65 | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,745.23 | 1,809.41 | -- | ||
负债合计 | 25,070.00 | 25,664.77 | 29,826.04 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | ||
资本公积 | 38,100.37 | 38,100.37 | -- | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 972.42 | 1,005.42 | -- | ||
盈余公积 | 3,947.05 | 3,263.81 | -- | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 31,056.84 | 29,246.06 | -- | ||
归属于母公司股东权益合计 | 114,076.68 | 111,615.66 | 77,428.24 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,076.68 | 111,615.66 | 77,428.24 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,146.68 | 137,280.43 | 107,254.28 |
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