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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,489.85 | 3,506.72 | 3,699.82 | 8,631.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,477.80 | 17,621.10 | 11,454.52 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 22,477.80 | -- | -- | 5,661.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 122.08 | 553.31 | 252.29 | 670.74 | |
| 其他应收款(合计) | 211.31 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 211.31 | 222.29 | 234.61 | 198.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,181.24 | 11,276.63 | 12,238.80 | 11,508.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,206.43 | 28.07 | 64.09 | 18.18 | |
| 流动资产合计 | 40,688.70 | 33,208.12 | 27,944.12 | 26,693.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,616.52 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,616.52 | 681.98 | 609.73 | 478.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,576.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,576.34 | 1,637.06 | 1,595.66 | 1,266.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,918.55 | 1,889.98 | 1,881.24 | 1,886.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.46 | 218.26 | 176.89 | 188.93 | |
| 递延所得税资产 | 261.95 | 103.75 | 121.57 | 103.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,802.74 | 2,612.60 | 1,861.43 | |
| 非流动资产合计 | 8,591.58 | 7,348.54 | 6,997.70 | 5,785.26 | |
| 资产总计 | 49,280.29 | 40,556.66 | 34,941.82 | 32,478.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,360.00 | 2,450.00 | 1,540.00 | 2,262.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,560.01 | 11,062.73 | 7,986.09 | -- | |
| 应付票据 | 1,383.46 | -- | -- | 1,146.72 | |
| 应付账款 | 11,176.55 | -- | -- | 5,254.71 | |
| 预收款项 | 17.59 | 50.46 | 135.57 | 41.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 726.19 | 500.71 | 550.86 | 539.05 | |
| 应交税费 | 2,747.21 | 615.57 | 89.66 | 362.13 | |
| 其他应付款(合计) | 29.18 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29.18 | 9.70 | 18.61 | 0.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,440.17 | 14,689.17 | 10,320.79 | 9,606.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 39.21 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39.21 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 20,479.38 | 14,689.17 | 10,320.79 | 9,606.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,477.37 | 9,477.37 | 9,477.37 | 7,290.29 | |
| 资本公积 | 7,603.35 | 7,360.43 | 7,360.43 | 9,547.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.25 | 9.45 | 9.45 | 4.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,190.01 | 706.12 | 706.12 | 706.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,520.25 | 8,314.06 | 7,067.66 | 5,323.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,802.23 | 25,867.43 | 24,621.03 | 22,871.84 | |
| 少数股东权益 | -1.32 | 0.06 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,800.91 | 25,867.49 | 24,621.03 | 22,871.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,280.29 | 40,556.66 | 34,941.82 | 32,478.54 | |
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