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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,339.65 | 10,818.38 | 18,011.13 | 19,277.18 | |
| 交易性金融资产 | 2,500.00 | -- | 1,000.00 | 5,999.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,602.53 | 35,371.36 | 28,836.56 | 28,981.14 | |
| 应收票据 | 8.49 | 834.42 | 1,115.31 | 705.62 | |
| 应收账款 | 32,594.05 | 34,536.94 | 27,721.26 | 28,275.52 | |
| 应收款项融资 | 1,454.10 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,984.99 | 2,564.86 | 1,699.19 | 1,213.51 | |
| 其他应收款(合计) | 593.10 | 1,272.56 | 665.78 | 1,303.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 593.10 | -- | 665.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,253.87 | 23,133.48 | 20,000.96 | 19,100.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,105.62 | 486.93 | 626.79 | 3,239.44 | |
| 流动资产合计 | 74,586.45 | 73,909.48 | 71,375.16 | 79,627.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,521.88 | 18,967.71 | 17,759.71 | 14,597.76 | |
| 在建工程 | 18,521.88 | -- | 17,759.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,399.43 | 35,356.51 | 35,810.60 | 36,456.92 | |
| 固定资产净额 | 40,399.43 | -- | 35,810.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,989.27 | 3,252.54 | 3,515.82 | 3,777.27 | |
| 无形资产 | 1,824.88 | 1,843.95 | 1,863.03 | 1,881.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | |
| 长期待摊费用 | 4,962.49 | 5,097.74 | 5,237.79 | 5,404.14 | |
| 递延所得税资产 | 5,072.15 | 3,523.66 | 3,529.75 | 2,976.50 | |
| 其他非流动资产 | 1,413.70 | 435.81 | 307.32 | 617.74 | |
| 非流动资产合计 | 75,198.56 | 68,492.69 | 68,038.76 | 65,726.53 | |
| 资产总计 | 149,785.01 | 142,402.17 | 139,413.93 | 145,353.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,444.94 | 16,448.50 | 14,484.65 | 22,322.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,667.90 | 12,236.79 | 11,614.13 | 10,452.52 | |
| 应付票据 | 2,303.95 | 2,687.28 | 3,211.48 | 3,176.82 | |
| 应付账款 | 17,363.96 | 9,549.51 | 8,402.65 | 7,275.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 853.76 | 848.22 | 899.88 | 898.54 | |
| 应交税费 | 1,449.49 | 266.76 | 782.71 | 1,099.52 | |
| 其他应付款(合计) | 355.67 | 354.76 | 336.16 | 427.97 | |
| 应付利息 | 23.56 | 23.81 | 24.20 | 22.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 332.11 | -- | 311.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,200.94 | 2,810.82 | 2,838.44 | 2,450.98 | |
| 其他流动负债 | 36.38 | 30.84 | 62.20 | 24.81 | |
| 流动负债合计 | 46,317.22 | 33,766.89 | 31,675.92 | 37,884.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,400.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 10,867.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,346.33 | 2,573.81 | 2,803.67 | 3,021.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,858.08 | 5,458.08 | 5,458.08 | 5,458.08 | |
| 长期应付款 | 5,858.08 | -- | 5,458.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 129.28 | 117.46 | 117.84 | 123.23 | |
| 长期递延收益 | 70.46 | 73.25 | 76.04 | 36.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,810.97 | 20,872.60 | 21,105.64 | 19,507.58 | |
| 负债合计 | 66,128.19 | 54,639.50 | 52,781.56 | 57,391.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | |
| 资本公积 | 35,700.83 | 35,693.95 | 35,693.95 | 35,693.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,496.19 | 3,474.25 | 3,474.25 | 3,474.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,220.11 | 25,303.70 | 24,156.97 | 25,412.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,791.43 | 87,846.21 | 86,699.48 | 87,955.22 | |
| 少数股东权益 | -134.61 | -83.54 | -67.11 | 6.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,656.82 | 87,762.67 | 86,632.37 | 87,961.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,785.01 | 142,402.17 | 139,413.93 | 145,353.70 | |
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