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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,993.12 | 24,619.01 | 44,824.36 | 8,794.45 | |
| 交易性金融资产 | 8,800.00 | 10,000.00 | -- | 6,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,787.92 | 22,517.31 | 23,056.77 | 15,744.20 | |
| 应收票据 | 34.21 | 71.15 | 77.46 | -- | |
| 应收账款 | 33,753.71 | 22,446.16 | 22,979.31 | 15,744.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 967.40 | 2,572.96 | 2,219.47 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 383.30 | 1,877.18 | 1,794.11 | 1,701.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 383.30 | -- | 1,794.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,875.07 | 13,852.35 | 12,010.97 | 13,972.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,706.75 | 1,205.56 | 1,217.01 | -- | |
| 流动资产合计 | 83,073.13 | 77,300.01 | 85,775.93 | 46,213.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 150.51 | 148.86 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,161.14 | 19,960.33 | 16,702.13 | -- | |
| 在建工程 | 33,161.14 | -- | 16,702.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,336.86 | 7,338.59 | 7,381.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,336.86 | -- | 7,381.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,525.89 | 2,630.57 | 2,896.51 | 3,153.71 | |
| 无形资产 | 1,875.87 | 1,845.93 | 1,851.42 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | -- | |
| 长期待摊费用 | 994.93 | 545.13 | 594.58 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,055.82 | 620.21 | 546.31 | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,244.01 | 9,403.85 | 5,718.41 | 2,569.08 | |
| 非流动资产合计 | 50,209.29 | 42,509.88 | 35,854.95 | 5,722.79 | |
| 资产总计 | 133,282.42 | 119,809.89 | 121,630.89 | 81,204.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,024.72 | 4,200.00 | 4,380.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,134.20 | 9,612.92 | 10,305.80 | -- | |
| 应付票据 | 4,659.26 | 2,888.33 | 1,886.27 | -- | |
| 应付账款 | 8,474.95 | 6,724.59 | 8,419.53 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 824.69 | 787.83 | 729.85 | -- | |
| 应交税费 | 2,801.59 | 264.42 | 821.39 | 899.53 | |
| 其他应付款(合计) | 470.06 | 427.61 | 374.48 | -- | |
| 应付利息 | 23.59 | 7.29 | 22.75 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 446.47 | -- | 351.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,839.10 | 1,789.43 | 1,786.40 | 1,538.95 | |
| 其他流动负债 | 33.87 | 158.46 | 98.90 | -- | |
| 流动负债合计 | 24,194.64 | 18,449.13 | 19,266.36 | 2,438.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,400.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,712.36 | 1,731.49 | 1,960.22 | 2,216.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,058.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,058.08 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 143.42 | 141.32 | 146.94 | -- | |
| 长期递延收益 | 200.15 | 274.01 | 48.26 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,694.01 | 11,226.82 | 11,235.42 | 2,216.46 | |
| 负债合计 | 39,888.65 | 29,675.96 | 30,501.78 | 20,980.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,582.87 | 15,582.87 | 15,582.87 | -- | |
| 资本公积 | 43,485.39 | 43,485.39 | 43,485.39 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,474.25 | 2,923.43 | 2,923.43 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,690.76 | 27,968.04 | 28,938.27 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,233.27 | 89,959.73 | 90,929.96 | 59,956.87 | |
| 少数股东权益 | 160.50 | 174.20 | 199.14 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,393.77 | 90,133.93 | 91,129.10 | 60,223.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,282.42 | 119,809.89 | 121,630.89 | 81,204.49 | |
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