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| 利和兴(301013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,194.65 | 43,148.74 | 26,297.40 | 18,103.39 | 8,771.69 |
| 收到的税费返还 | 159.57 | 4,049.16 | 3,804.75 | 3,387.19 | 119.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,550.33 | 6,836.28 | 7,376.39 | 4,715.62 | 5,199.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,904.55 | 54,034.18 | 37,478.54 | 26,206.20 | 14,090.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,712.81 | 34,335.33 | 26,746.85 | 15,364.53 | 7,880.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,896.83 | 11,710.02 | 8,988.22 | 6,014.12 | 2,937.06 |
| 支付的各项税费 | 436.76 | 2,769.20 | 2,163.17 | 1,386.24 | 766.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,671.04 | 5,039.41 | 5,924.27 | 3,525.35 | 1,849.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,717.43 | 53,853.96 | 43,822.51 | 26,290.24 | 13,433.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,187.12 | 180.22 | -6,343.97 | -84.04 | 657.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 27,299.90 | 27,299.90 | 21,199.90 | 6,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.05 | 126.60 | 126.60 | 93.42 | 41.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.68 | 0.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,526.05 | 27,556.14 | 27,426.78 | 21,293.32 | 6,241.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,988.81 | 8,199.93 | 4,775.31 | 2,556.37 | 1,505.40 |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | 23,599.90 | 21,099.90 | 15,999.90 | 5,999.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15.67 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,288.81 | 31,815.50 | 25,890.89 | 18,556.27 | 7,505.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237.25 | -4,259.36 | 1,535.89 | 2,737.05 | -1,263.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 26,855.99 | 23,873.10 | 18,865.99 | 12,242.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 26,855.99 | 23,873.10 | 18,865.99 | 12,242.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 18,725.99 | 16,744.66 | 14,272.58 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.64 | 1,164.18 | 852.67 | 571.09 | 264.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.57 | 1,401.21 | 1,079.54 | 784.00 | 493.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,514.21 | 21,291.38 | 18,676.87 | 15,627.67 | 2,757.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,514.21 | 5,564.61 | 5,196.23 | 3,238.32 | 9,484.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.02 | 2.48 | 2.49 | -1.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,089.80 | 1,485.45 | 390.64 | 5,893.82 | 8,877.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,725.89 | 7,167.72 | 7,167.72 | 7,167.72 | 7,167.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,636.09 | 8,653.17 | 7,558.36 | 13,061.54 | 16,044.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,912.57 | -- | -952.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,584.60 | -- | -444.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,046.83 | -- | 1,324.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.03 | -- | 41.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 368.02 | -- | 420.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.13 | -- | 1.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,210.47 | -- | 359.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -126.60 | -- | -93.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,233.63 | -- | -688.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.89 | -- | -13.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,547.62 | -- | -3,723.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,192.37 | -- | 1,164.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,193.17 | -- | 1,994.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 180.22 | -- | -84.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,653.17 | -- | 13,061.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,167.72 | -- | 7,167.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,485.45 | -- | 5,893.82 | -- |
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