利和兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
利和兴(301013) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,898.0915,194.65
收到的税费返还349.07159.57
收到的其他与经营活动有关的现金2,693.882,550.33
经营活动现金流入小计32,941.0417,904.55
购买商品、接受劳务支付的现金20,441.1510,712.81
支付给职工以及为职工支付的现金6,019.372,896.83
支付的各项税费828.40436.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,382.391,671.04
经营活动现金流出小计30,671.3115,717.43
经营活动产生的现金流量净额2,269.722,187.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,500.006,500.00
取得投资收益所收到的现金36.4826.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8,536.486,526.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,261.741,988.81
投资所支付的现金6,300.004,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,561.746,288.81
投资活动产生的现金流量净额-25.26237.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金11,314.144,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计11,314.144,000.00
偿还债务支付的现金11,960.007,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.64301.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金526.01312.57
筹资活动现金流出小计13,078.658,514.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,764.51-4,514.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.270.04
五、现金及现金等价物净增加额480.22-2,089.80
加:期初现金及现金等价物余额8,653.178,725.89
六、期末现金及现金等价物余额9,133.396,636.09
附注
净利润1,148.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备24.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,604.04--
无形资产摊销38.15--
长期待摊费用摊销443.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失4.83--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用372.36--
投资损失-36.48--
递延所得税资产减少138.88--
递延所得税负债增加-40.43--
存货的减少-1,537.49--
经营性应收项目的减少-568.38--
经营性应付项目的增加1,488.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,269.72--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,133.39--
现金的期初余额8,653.17--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额480.22--
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