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| 利和兴(301013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,924.07 | 28,349.27 | 19,876.00 | 10,286.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,349.88 | 908.75 | 795.16 | 299.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 722.99 | 1,021.66 | 638.61 | 154.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,996.93 | 30,279.68 | 21,309.77 | 10,740.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,654.43 | 23,390.25 | 16,157.99 | 8,851.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,026.07 | 9,358.41 | 6,233.74 | 2,892.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,130.73 | 1,010.21 | 719.72 | 625.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,875.16 | 4,569.10 | 2,814.87 | 1,608.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,686.39 | 38,327.97 | 25,926.32 | 13,978.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,689.46 | -8,048.29 | -4,616.55 | -3,237.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,100.00 | 22,600.00 | 17,600.00 | 10,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.74 | 146.73 | 123.80 | 70.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,883.24 | 22,746.83 | 17,723.90 | 10,170.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,194.27 | 6,945.34 | 5,652.87 | 2,683.70 | |
| 投资所支付的现金 | 27,500.00 | 15,800.00 | 12,800.00 | 8,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,540.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,194.27 | 24,245.34 | 19,952.87 | 13,023.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,311.03 | -1,498.52 | -2,228.96 | -2,853.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,060.00 | 12,600.00 | 11,100.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,598.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,060.00 | 14,198.69 | 11,100.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,920.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | 1,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,412.86 | 2,022.82 | 1,794.10 | 51.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,467.97 | 1,180.92 | 880.07 | 602.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,800.82 | 7,623.74 | 7,094.17 | 2,174.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,259.18 | 6,574.95 | 4,005.83 | 1,825.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 8.13 | 3.83 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,741.29 | -2,963.73 | -2,835.86 | -4,265.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,909.00 | 17,909.00 | 17,909.00 | 17,909.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,167.72 | 14,945.27 | 15,073.14 | 13,643.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,272.08 | -- | -1,869.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 822.47 | -- | -346.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,568.30 | -- | 343.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.52 | -- | 33.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 643.08 | -- | 192.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.47 | -- | 0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.32 | -- | 366.60 | -- | |
| 投资损失 | -180.74 | -- | -123.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,738.64 | -- | -635.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.25 | -- | -10.33 | -- | |
| 存货的减少 | -6,232.33 | -- | -7,110.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -900.80 | -- | 5,190.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,495.08 | -- | -1,184.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,689.46 | -- | -4,616.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,167.72 | -- | 15,073.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,909.00 | -- | 17,909.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,741.29 | -- | -2,835.86 | -- | |
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