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| 利和兴(301013) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,605.08 | -- | -- | 13,499.03 | |
| 收到的税费返还 | 720.19 | -- | -- | 50.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.89 | -- | -- | 258.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,777.16 | -- | -- | 13,808.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,197.73 | -- | -- | 10,363.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,555.95 | -- | -- | 1,717.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,585.55 | -- | -- | 1,622.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,899.04 | -- | -- | 721.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,238.27 | -- | -- | 14,425.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,538.89 | -3,595.66 | -3,975.14 | -617.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,920.20 | -- | -- | 2,000.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.67 | -- | -- | 16.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,032.97 | -- | -- | 2,016.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,668.10 | -- | -- | 2,150.61 | |
| 投资所支付的现金 | 22,520.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,188.10 | -- | -- | 5,150.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,155.13 | -7,111.72 | -7,035.17 | -3,133.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,714.24 | -- | -- | 12,630.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,714.24 | -- | -- | 12,630.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,360.00 | -- | -- | 90.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.20 | -- | -- | 66.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,546.20 | -- | -- | 156.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,168.04 | 9,900.31 | 11,130.56 | 12,473.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,551.84 | -807.01 | 120.27 | 8,722.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,521.95 | -- | -- | 4,521.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,073.79 | -- | -- | 13,244.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,137.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,706.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -108.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 134.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,422.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -746.46 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,281.69 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,538.89 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,073.79 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,521.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,551.84 | -- | -- | -- | |
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