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利和兴

- 301013

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利和兴(301013) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,257.3113,605.90
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金330.431,769.25
经营活动现金流入小计26,587.7415,375.15
购买商品、接受劳务支付的现金16,614.749,246.54
支付给职工以及为职工支付的现金4,759.342,422.56
支付的各项税费1,745.71662.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,612.772,418.44
经营活动现金流出小计25,732.5714,749.76
经营活动产生的现金流量净额855.17625.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.272.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计219.272.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,813.08487.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,813.08487.65
投资活动产生的现金流量净额-3,593.81-485.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,881.52--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.002,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,762.73--
筹资活动现金流入小计15,344.262,700.00
偿还债务支付的现金1,710.001,295.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.7646.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,762.73--
筹资活动现金流出小计3,596.491,341.28
筹资活动产生的现金流量净额11,747.771,358.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.16-0.42
五、现金及现金等价物净增加额9,007.971,498.44
加:期初现金及现金等价物余额1,712.851,943.11
六、期末现金及现金等价物余额10,720.823,441.55
附注
净利润3,562.811,370.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备323.33-80.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118.5848.30
无形资产摊销23.8515.64
长期待摊费用摊销26.027.28
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.280.94
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用123.7644.98
投资损失----
递延所得税资产减少-47.4712.62
递延所得税负债增加----
存货的减少634.14-2,678.90
经营性应收项目的减少-4,423.472,091.07
经营性应付项目的增加459.29-206.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他32.06--
经营活动产生现金流量净额855.17625.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,720.823,441.55
现金的期初余额1,712.851,943.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,007.971,498.44
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