| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,177.06 | 48,288.16 | -- | 25,228.93 |
| 收到的税费返还 | 1,093.48 | 994.00 | -- | 383.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,722.71 | 1,621.53 | -- | 1,064.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,993.25 | 50,903.68 | -- | 26,677.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,941.25 | 35,241.07 | -- | 16,474.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,818.21 | 6,922.00 | -- | 2,125.36 |
| 支付的各项税费 | 4,148.12 | 3,352.63 | -- | 1,309.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.11 | 2,367.70 | -- | 542.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,144.70 | 47,883.39 | -- | 20,451.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,848.55 | 3,020.30 | 101.81 | 6,225.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 33,100.00 | 25,100.00 | -- | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 297.69 | 232.44 | -- | 43.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,397.69 | 25,332.44 | -- | 6,043.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,865.88 | 8,294.30 | -- | 2,235.28 |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | 25,000.00 | -- | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,865.88 | 33,294.30 | -- | 14,235.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,468.19 | -7,961.86 | -4,617.03 | -8,192.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | -- | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | 210.00 | -- | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,210.00 | 5,210.00 | -- | 2,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294.60 | 191.01 | -- | 7.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.08 | 222.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 876.68 | 413.09 | -- | 7.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,333.33 | 4,796.91 | 3,653.22 | 2,142.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.32 | -0.01 | -- | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,716.01 | -144.66 | -861.95 | 176.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,073.79 | 14,073.79 | -- | 14,073.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,789.79 | 13,929.13 | -- | 14,249.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,487.12 | 6,160.75 | -- | 2,126.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 740.32 | 728.25 | -- | 43.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420.31 | 310.49 | -- | 100.75 |
| 无形资产摊销 | 25.14 | 17.10 | -- | 5.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 196.37 | 148.20 | -- | 49.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | 1.37 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2.32 | 0.01 | -- | -0.01 |
| 投资损失 | -315.00 | -249.75 | -- | -43.20 |
| 递延所得税资产减少 | -83.55 | 7.75 | -- | 52.96 |
| 递延所得税负债增加 | 7.74 | -16.25 | -- | -5.42 |
| 存货的减少 | 5,687.06 | -2,543.79 | -- | -3,951.33 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,960.94 | 14,295.32 | -- | 9,856.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -16,025.29 | -15,141.66 | -- | -1,554.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,848.55 | 3,020.30 | -- | 6,225.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,789.79 | 13,929.13 | -- | 14,249.87 |
| 现金的期初余额 | 14,073.79 | 14,073.79 | -- | 14,073.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,716.01 | -144.66 | -- | 176.08 |
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