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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,244.78 | 20,044.09 | 21,189.03 | 21,022.80 | |
| 交易性金融资产 | 6,200.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 7,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,213.18 | 28,199.93 | 29,115.70 | 28,696.72 | |
| 应收票据 | 651.14 | 197.24 | 129.55 | 83.06 | |
| 应收账款 | 27,562.04 | 28,002.69 | 28,986.15 | 28,613.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 574.76 | 1,208.41 | 1,161.13 | 1,578.64 | |
| 其他应收款(合计) | 409.12 | 2,204.44 | 2,073.83 | 2,189.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 409.12 | -- | 2,073.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,277.87 | 17,484.24 | 18,021.44 | 14,860.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,427.07 | 2,933.37 | 2,839.27 | 1,830.07 | |
| 流动资产合计 | 71,852.88 | 74,924.91 | 78,848.40 | 78,201.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,131.47 | 17,834.66 | 17,460.80 | 37,463.04 | |
| 在建工程 | 14,131.47 | -- | 17,460.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,843.87 | 35,431.38 | 33,490.96 | 7,218.24 | |
| 固定资产净额 | 36,843.87 | -- | 33,490.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,042.36 | 1,839.12 | 1,989.46 | 2,246.36 | |
| 无形资产 | 1,903.67 | 1,842.07 | 1,841.95 | 1,858.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | 14.77 | |
| 长期待摊费用 | 5,510.68 | 722.53 | 801.98 | 921.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,816.45 | 1,854.14 | 1,691.43 | 1,251.97 | |
| 其他非流动资产 | 848.07 | 1,200.04 | 1,168.04 | 4,464.72 | |
| 非流动资产合计 | 66,111.34 | 60,738.71 | 58,459.38 | 55,439.29 | |
| 资产总计 | 137,964.22 | 135,663.62 | 137,307.78 | 133,640.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,582.22 | 9,610.55 | 8,108.96 | 3,504.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,534.19 | 12,752.57 | 15,178.86 | 13,755.50 | |
| 应付票据 | 4,472.19 | 5,994.01 | 5,098.23 | 4,615.22 | |
| 应付账款 | 8,062.00 | 6,758.56 | 10,080.64 | 9,140.28 | |
| 预收款项 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 920.99 | 917.29 | 939.36 | 771.65 | |
| 应交税费 | 1,981.47 | 1,724.94 | 2,117.00 | 1,802.37 | |
| 其他应付款(合计) | 417.55 | 337.71 | 271.31 | 277.89 | |
| 应付利息 | 25.48 | 23.16 | 23.63 | 27.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 392.07 | -- | 247.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,434.99 | 2,181.20 | 2,179.78 | 2,595.68 | |
| 其他流动负债 | 26.33 | 33.36 | 47.77 | 48.27 | |
| 流动负债合计 | 31,135.28 | 28,497.25 | 29,873.91 | 23,683.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,412.86 | 10,550.00 | 10,550.00 | 10,590.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,205.11 | 1,185.64 | 1,304.93 | 1,499.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,458.08 | 5,258.08 | 5,258.08 | 5,058.08 | |
| 长期应付款 | 5,458.08 | -- | 5,258.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 递延所得税负债 | 151.17 | 132.68 | 133.10 | 138.78 | |
| 长期递延收益 | 38.32 | 39.98 | 41.64 | 122.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,265.54 | 17,346.38 | 17,467.75 | 17,588.91 | |
| 负债合计 | 50,400.82 | 45,843.63 | 47,341.66 | 41,272.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,374.31 | 23,374.31 | 23,374.31 | 15,582.87 | |
| 资本公积 | 35,693.95 | 35,693.95 | 35,693.95 | 43,485.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,474.25 | 3,474.25 | 3,474.25 | 3,474.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,993.38 | 27,236.84 | 27,299.78 | 29,701.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,535.89 | 89,779.35 | 89,842.29 | 92,243.71 | |
| 少数股东权益 | 27.52 | 40.64 | 123.84 | 123.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,563.40 | 89,819.99 | 89,966.12 | 92,367.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,964.22 | 135,663.62 | 137,307.78 | 133,640.37 | |
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