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| 利和兴(301013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,371.18 | 15,134.32 | -- | 15,790.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,000.00 | -- | 13,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,396.03 | 9,267.19 | 10,834.80 | 12,785.51 | |
| 应收票据 | 82.46 | 112.27 | -- | 70.36 | |
| 应收账款 | 17,313.57 | 9,154.91 | 10,834.80 | 12,715.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 748.75 | 401.38 | 194.05 | 367.78 | |
| 其他应收款(合计) | 206.40 | 230.92 | -- | 286.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 206.40 | 230.92 | -- | 286.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,469.67 | 19,712.60 | 23,109.45 | 21,805.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,672.46 | 1,534.98 | 1,862.40 | 991.01 | |
| 流动资产合计 | 54,498.53 | 53,630.17 | 57,405.87 | 65,691.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,513.80 | 13,517.83 | 14,397.56 | 10,207.44 | |
| 在建工程 | 14,513.80 | 13,517.83 | -- | 10,207.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,169.95 | 6,971.78 | 3,973.94 | 3,883.98 | |
| 固定资产净额 | 7,169.95 | 6,971.78 | -- | 3,883.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,882.50 | 1,898.04 | -- | 1,878.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14.77 | 14.77 | -- | 14.77 | |
| 长期待摊费用 | 605.50 | 638.45 | -- | 737.25 | |
| 递延所得税资产 | 402.00 | 310.70 | -- | 265.49 | |
| 其他非流动资产 | 388.51 | 499.48 | -- | 412.42 | |
| 非流动资产合计 | 24,977.03 | 23,851.05 | 22,100.96 | 17,399.73 | |
| 资产总计 | 79,475.56 | 77,481.22 | 79,506.84 | 83,091.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,677.28 | 8,100.59 | 12,380.44 | 14,949.94 | |
| 应付票据 | 953.71 | 2,562.86 | 2,963.39 | 5,969.28 | |
| 应付账款 | 4,723.57 | 5,537.73 | 9,417.05 | 8,980.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 879.34 | 653.21 | 760.51 | 923.41 | |
| 应交税费 | 2,053.97 | 514.88 | 414.47 | 1,273.96 | |
| 其他应付款(合计) | 147.89 | 118.69 | -- | 57.65 | |
| 应付利息 | 24.33 | 21.54 | -- | 15.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 123.56 | 97.15 | -- | 42.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 540.00 | 320.00 | -- | 50.00 | |
| 其他流动负债 | 12.74 | 212.02 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,073.02 | 11,297.39 | 16,266.33 | 23,705.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,370.00 | 7,680.00 | 6,336.00 | 4,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 142.60 | 118.62 | -- | 129.45 | |
| 长期递延收益 | 51.58 | 53.23 | -- | 56.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,744.18 | 7,851.85 | 6,514.92 | 5,136.00 | |
| 负债合计 | 18,817.20 | 19,149.24 | 22,781.26 | 28,841.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,687.15 | 11,687.15 | -- | 11,687.15 | |
| 资本公积 | 19,307.80 | 19,307.80 | -- | 19,307.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 12.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,923.43 | 2,112.82 | -- | 2,112.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,445.03 | 24,923.66 | -- | 20,907.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,363.41 | 58,031.43 | 56,489.61 | 54,027.47 | |
| 少数股东权益 | 294.94 | 300.55 | -- | 222.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,658.36 | 58,331.98 | 56,725.58 | 54,250.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,475.56 | 77,481.22 | 79,506.84 | 83,091.40 | |
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