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凡拓数创(301313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,523.82 | 7,694.99 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 173.27 | 130.16 | |||
应收账款 | 14,775.40 | 12,932.24 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 341.52 | 554.39 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,054.18 | 626.15 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,739.11 | 1,798.52 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3.11 | -- | |||
流动资产合计 | 28,610.40 | 23,736.44 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,612.91 | 1,700.86 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 75.25 | 113.75 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 415.57 | 408.37 | |||
长期待摊费用 | 666.01 | 798.87 | |||
递延所得税资产 | 639.42 | 431.78 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 3,409.16 | 3,453.63 | |||
资产总计 | 32,019.56 | 27,190.08 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 104.14 | 20.72 | |||
应付账款 | 4,108.16 | 3,461.84 | |||
预收款项 | 800.20 | 731.44 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,157.63 | 727.25 | |||
应交税费 | 1,313.90 | 356.23 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 388.28 | 1,306.30 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 7,872.31 | 6,603.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 819.43 | 864.61 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 819.43 | 864.61 | |||
负债合计 | 8,691.74 | 7,468.38 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,860.00 | 6,680.00 | |||
资本公积 | 10,821.68 | 9,379.42 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 729.75 | 453.67 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 4,811.66 | 3,180.81 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 23,223.09 | 19,693.90 | |||
少数股东权益 | 104.73 | 27.80 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,327.82 | 19,721.69 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,019.56 | 27,190.08 |
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