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| 凡拓数创(301313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,311.64 | 33,260.43 | 17,139.23 | 13,765.96 | 18,764.11 |
| 交易性金融资产 | 33,525.85 | 17,182.82 | 30,654.62 | 35,087.58 | 33,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,135.51 | 44,385.02 | 37,340.32 | 40,007.60 | 40,397.13 |
| 应收票据 | 20.44 | 10.00 | 8.00 | 69.70 | 176.41 |
| 应收账款 | 39,115.07 | 44,375.02 | 37,332.32 | 39,937.90 | 40,220.72 |
| 应收款项融资 | -- | 38.22 | 62.22 | 25.77 | 115.59 |
| 预付款项 | 1,536.13 | 485.67 | 527.99 | 374.64 | 278.66 |
| 其他应收款(合计) | 1,396.04 | 1,221.56 | 1,035.91 | 971.54 | 1,206.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,221.56 | -- | 971.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,089.00 | 5,251.09 | 5,489.21 | 4,534.41 | 4,174.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 99.63 | 62.01 | 83.94 | 201.06 | 65.00 |
| 流动资产合计 | 103,278.45 | 110,194.64 | 99,124.47 | 102,358.41 | 106,784.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,873.22 | 4,662.61 | 1,871.80 | 930.72 | 437.92 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 930.72 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,145.39 | 8,240.70 | 8,286.41 | 8,398.62 | 8,482.86 |
| 固定资产净额 | -- | 8,240.70 | -- | 8,398.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,941.97 | 2,065.68 | 2,326.46 | 2,548.61 | 2,615.29 |
| 无形资产 | 16,631.51 | 16,752.36 | 16,877.53 | 16,899.91 | 16,996.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 160.00 | 160.00 | 191.37 | 191.37 | 191.37 |
| 长期待摊费用 | 593.64 | 645.60 | 677.78 | 666.46 | 722.36 |
| 递延所得税资产 | 4,089.47 | 3,964.77 | 3,435.80 | 3,350.38 | 2,978.64 |
| 其他非流动资产 | 3,139.11 | 3,145.07 | 3,256.93 | 3,249.18 | 3,012.89 |
| 非流动资产合计 | 41,574.31 | 39,636.79 | 36,924.09 | 36,235.25 | 35,438.01 |
| 资产总计 | 144,852.76 | 149,831.43 | 136,048.56 | 138,593.65 | 142,223.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 949.74 | 814.71 | -- | 1,481.54 | 1,581.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,154.39 | 34,110.91 | 26,156.17 | 26,834.19 | 27,275.40 |
| 应付票据 | 3,183.76 | 4,862.20 | 2,601.68 | 2,688.24 | 2,811.70 |
| 应付账款 | 26,970.63 | 29,248.72 | 23,554.49 | 24,145.94 | 24,463.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,044.27 | 2,525.35 | 2,530.99 | 2,310.76 | 1,996.27 |
| 应交税费 | 451.41 | 1,495.01 | 100.49 | 100.24 | 502.01 |
| 其他应付款(合计) | 4,659.44 | 1,298.71 | 317.91 | 259.65 | 135.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,298.71 | -- | 259.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 725.18 | 763.19 | 771.86 | 801.84 | 772.98 |
| 其他流动负债 | 3,615.77 | 3,363.35 | 3,518.07 | 3,773.74 | 3,465.18 |
| 流动负债合计 | 43,203.10 | 44,910.19 | 34,427.20 | 36,022.59 | 36,584.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,397.92 | 1,509.23 | 1,703.41 | 1,896.20 | 1,964.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 283.23 | 261.78 | 44.19 | 28.14 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 22.23 | 4.34 | 6.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,681.15 | 1,771.01 | 1,769.83 | 1,928.67 | 1,971.20 |
| 负债合计 | 44,884.25 | 46,681.20 | 36,197.03 | 37,951.26 | 38,556.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,469.34 | 10,233.34 | 10,233.34 | 10,233.34 | 10,233.34 |
| 资本公积 | 74,884.50 | 70,738.15 | 71,273.73 | 71,273.73 | 71,273.73 |
| 减：库存股 | 4,377.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,245.18 | 3,245.18 | 3,046.05 | 3,046.05 | 3,046.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,769.79 | 19,427.79 | 16,268.82 | 16,989.34 | 19,966.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,991.01 | 103,644.46 | 100,821.94 | 101,542.46 | 104,519.79 |
| 少数股东权益 | -22.51 | -494.23 | -970.41 | -900.07 | -852.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,968.51 | 103,150.23 | 99,851.52 | 100,642.39 | 103,667.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,852.76 | 149,831.43 | 136,048.56 | 138,593.65 | 142,223.00 |
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