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| 凡拓数创(301313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,731.05 | 12,621.22 | 11,414.90 | 13,055.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,320.20 | 21,227.59 | 21,893.59 | -- | |
| 应收票据 | 704.57 | -- | -- | 49.75 | |
| 应收账款 | 19,615.63 | -- | -- | 20,294.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 724.98 | 854.73 | 756.11 | 563.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,106.85 | 1,493.36 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,106.85 | 1,493.36 | 1,095.20 | 1,028.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,802.31 | 2,121.43 | 1,776.65 | 1,931.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 838.52 | 92.27 | 68.21 | 154.09 | |
| 流动资产合计 | 45,523.91 | 38,410.82 | 37,004.88 | 37,077.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 711.43 | 554.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,782.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,782.77 | 3,768.75 | 3,688.39 | 3,688.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66.20 | 68.09 | 73.88 | 77.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 308.57 | 415.57 | 415.57 | 415.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,347.45 | 1,322.15 | 472.32 | 521.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,052.81 | 970.05 | 902.74 | 862.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,485.60 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,043.39 | 6,544.60 | 6,264.33 | 6,120.58 | |
| 资产总计 | 53,567.30 | 44,955.42 | 43,269.21 | 43,198.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 110.20 | 110.20 | 11.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,564.00 | 6,781.91 | 6,613.81 | -- | |
| 应付票据 | 646.01 | -- | -- | 50.75 | |
| 应付账款 | 9,917.99 | -- | -- | 5,283.94 | |
| 预收款项 | 7,565.77 | 2,054.58 | 1,617.94 | 2,334.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,959.70 | 1,193.63 | 960.43 | 914.47 | |
| 应交税费 | 884.66 | 1,707.31 | 1,396.39 | 1,560.81 | |
| 其他应付款(合计) | 2,405.97 | 127.92 | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 155.97 | 127.92 | 73.40 | 170.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 824.61 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,204.72 | 11,975.56 | 10,772.17 | 10,325.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 458.37 | 829.96 | 838.56 | 727.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 458.37 | 829.96 | 838.56 | 727.17 | |
| 负债合计 | 24,663.09 | 12,805.52 | 11,610.73 | 11,052.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 16,278.46 | 16,278.46 | 16,278.46 | 16,278.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,100.29 | 1,086.79 | 1,086.79 | 1,086.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,934.18 | 7,121.80 | 6,636.73 | 7,113.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,812.93 | 31,987.05 | 31,501.99 | 31,978.82 | |
| 少数股东权益 | 91.28 | 162.85 | 156.49 | 166.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,904.21 | 32,149.90 | 31,658.48 | 32,145.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,567.30 | 44,955.42 | 43,269.21 | 43,198.34 | |
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