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凡拓数创(301313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,417.66 | 10,786.87 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,840.91 | 16,681.19 | |||
应收票据 | 191.91 | 46.50 | |||
应收账款 | 14,648.99 | 16,634.69 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 508.31 | 2,848.62 | |||
其他应收款(合计) | 773.65 | 672.95 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 773.65 | 672.95 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,230.38 | 1,535.64 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 5.48 | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 816.31 | 1,200.66 | |||
流动资产合计 | 37,587.22 | 33,725.93 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 355.29 | 108.88 | |||
在建工程 | 355.29 | 108.88 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 3,687.18 | 1,528.98 | |||
固定资产净额 | 3,687.18 | 1,528.98 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 65.22 | 62.60 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 415.57 | 415.57 | |||
长期待摊费用 | 564.59 | 586.82 | |||
递延所得税资产 | 768.34 | 734.82 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 5,856.20 | 3,437.67 | |||
资产总计 | 43,443.42 | 37,163.59 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11.20 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 6,001.91 | 4,699.91 | |||
应付票据 | 50.75 | 313.86 | |||
应付账款 | 5,951.16 | 4,386.04 | |||
预收款项 | 5,309.69 | 691.11 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,322.16 | 767.98 | |||
应交税费 | 835.83 | 598.23 | |||
其他应付款(合计) | 185.11 | 125.75 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 185.11 | 125.75 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 449.16 | -- | |||
流动负债合计 | 14,115.06 | 6,882.99 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 633.20 | 774.25 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 633.20 | 774.25 | |||
负债合计 | 14,748.26 | 7,657.24 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 16,278.46 | 16,273.59 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 830.12 | 729.75 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,986.20 | 4,811.89 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 28,594.78 | 29,315.23 | |||
少数股东权益 | 100.38 | 191.12 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,695.16 | 29,506.35 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,443.42 | 37,163.59 |
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