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凡拓数创(301313) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,535.71 | 71,384.05 | 12,775.18 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 40,530.07 | 37,402.53 | 35,942.81 | ||
应收票据 | 232.45 | 219.70 | 142.76 | ||
应收账款 | 40,297.62 | 37,182.83 | 35,800.05 | ||
应收款项融资 | 89.82 | 87.40 | 137.40 | ||
预付款项 | 266.39 | 295.27 | 325.65 | ||
其他应收款(合计) | 1,185.96 | 1,522.00 | 1,187.84 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,185.96 | -- | 1,187.84 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,904.93 | 3,887.78 | 3,632.40 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 33.28 | 95.12 | 138.78 | ||
流动资产合计 | 110,035.85 | 125,672.17 | 64,494.87 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 8,609.18 | 8,643.77 | 8,721.58 | ||
固定资产净额 | 8,609.18 | -- | 8,721.58 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 2,823.83 | 3,044.12 | 3,264.42 | ||
无形资产 | 285.67 | 333.31 | 362.30 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 191.37 | 308.57 | 308.57 | ||
长期待摊费用 | 665.43 | 717.65 | 692.49 | ||
递延所得税资产 | 3,074.14 | 2,568.97 | 2,399.12 | ||
其他非流动资产 | 19,803.85 | 5,797.35 | 3,168.02 | ||
非流动资产合计 | 35,453.46 | 21,413.73 | 18,916.51 | ||
资产总计 | 145,489.31 | 147,085.91 | 83,411.38 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,282.67 | 3,922.80 | 1,182.88 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 28,439.23 | 25,837.75 | 23,021.28 | ||
应付票据 | 3,431.94 | 3,306.29 | 1,464.04 | ||
应付账款 | 25,007.29 | 22,531.46 | 21,557.24 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,727.17 | 2,583.10 | 2,288.87 | ||
应交税费 | 1,372.32 | 711.94 | 502.32 | ||
其他应付款(合计) | 203.31 | 1,737.31 | 309.17 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 203.31 | -- | 309.17 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 778.34 | 784.85 | 799.80 | ||
其他流动负债 | 3,235.50 | 3,716.99 | 3,408.43 | ||
流动负债合计 | 39,481.45 | 40,125.44 | 33,122.08 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 2,158.83 | 2,355.69 | 2,539.75 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 8.55 | 10.66 | 112.77 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,167.39 | 2,366.35 | 2,652.52 | ||
负债合计 | 41,648.84 | 42,491.79 | 35,774.60 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,233.34 | 10,233.34 | 7,675.00 | ||
资本公积 | 71,273.73 | 71,273.73 | 18,241.98 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,046.05 | 2,851.25 | 2,851.25 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 20,008.56 | 20,839.41 | 19,376.92 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 104,561.68 | 105,197.73 | 48,145.15 | ||
少数股东权益 | -721.21 | -603.62 | -508.37 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 103,840.47 | 104,594.11 | 47,636.78 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,489.31 | 147,085.91 | 83,411.38 |
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