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| 凡拓数创(301313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,468.14 | 11,292.58 | 9,941.74 | 9,209.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,713.63 | 27,137.24 | 28,169.03 | 25,591.16 | |
| 应收票据 | 971.11 | 702.49 | 1,124.12 | 984.45 | |
| 应收账款 | 24,742.53 | 26,434.75 | 27,044.91 | 24,606.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 906.97 | 2,510.58 | 1,465.11 | 1,671.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,390.99 | 1,847.52 | 1,530.91 | 1,215.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,390.99 | -- | 1,530.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,671.92 | 2,473.07 | 2,185.90 | 2,449.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 199.68 | 164.90 | 179.44 | 273.49 | |
| 流动资产合计 | 54,351.35 | 45,425.89 | 43,472.13 | 40,410.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 19.08 | 17.68 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,736.69 | 3,797.90 | 3,763.66 | 3,735.49 | |
| 固定资产净额 | 3,736.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 349.89 | 49.07 | 55.08 | 62.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 308.57 | 308.57 | 308.57 | 308.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,032.12 | 1,335.16 | 1,296.88 | 1,278.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,289.93 | 1,271.40 | 1,205.54 | 1,138.79 | |
| 其他非流动资产 | 1,562.79 | 1,704.34 | 1,686.25 | 1,485.60 | |
| 非流动资产合计 | 8,279.99 | 8,466.43 | 8,335.05 | 8,026.79 | |
| 资产总计 | 62,631.34 | 53,892.32 | 51,807.18 | 48,437.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,199.80 | 699.80 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,804.44 | 9,269.60 | 10,304.97 | 8,696.60 | |
| 应付票据 | 1,055.68 | 670.13 | 939.91 | 1,063.74 | |
| 应付账款 | 12,748.76 | 8,599.48 | 9,365.06 | 7,632.86 | |
| 预收款项 | 5,937.18 | 3,116.43 | 3,379.14 | 2,738.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,316.93 | 1,712.31 | 1,426.98 | 1,166.11 | |
| 应交税费 | 817.09 | 2,196.48 | 1,996.34 | 2,337.36 | |
| 其他应付款(合计) | 227.95 | 273.48 | 267.36 | 277.16 | |
| 应付利息 | 1.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 226.56 | -- | 267.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,688.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,991.63 | 17,268.11 | 17,374.80 | 15,215.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 233.30 | 801.13 | 738.74 | 771.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 233.30 | 801.13 | 738.74 | 771.24 | |
| 负债合计 | 26,224.93 | 18,069.24 | 18,113.54 | 15,986.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,675.00 | 7,675.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 18,320.48 | 17,830.48 | 16,278.46 | 16,278.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,658.07 | 1,410.83 | 1,410.83 | 1,410.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,673.99 | 8,880.66 | 8,454.70 | 7,180.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,327.54 | 35,796.97 | 33,643.98 | 32,369.97 | |
| 少数股东权益 | 78.86 | 26.11 | 49.66 | 80.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,406.41 | 35,823.08 | 33,693.64 | 32,450.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,631.34 | 53,892.32 | 51,807.18 | 48,437.21 | |
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