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| 上海电力(600021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,839.01 | 186,008.38 | 257,740.41 | 229,433.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,086.93 | 3,321.31 | 5,530.62 | 5,596.96 | |
| 应收账款 | 196,503.88 | 143,918.96 | 125,439.59 | 149,248.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,689.36 | 23,783.09 | 15,483.68 | 21,859.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,279.22 | 2,011.39 | 1,887.63 | 3,235.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,565.20 | 79,218.19 | 76,426.16 | 43,708.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,025.22 | -- | 488.79 | 171.42 | |
| 流动资产合计 | 515,988.82 | 438,261.32 | 482,996.88 | 453,254.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 76,986.89 | 82,181.69 | 93,714.14 | 104,415.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 571,936.47 | 589,758.23 | 594,196.80 | 596,293.05 | |
| 投资性房地产 | 5,727.36 | 6,112.75 | 5,794.65 | 6,179.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,831.44 | 38,043.76 | 34,605.79 | 46,644.51 | |
| 工程物资 | 3,159.99 | 3,794.19 | 3,589.91 | 8,285.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,857,285.90 | 1,878,282.04 | 1,906,298.80 | 1,917,251.24 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.01 | -- | 2.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,474.13 | 73,125.70 | 73,573.81 | 74,030.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 704.68 | 714.88 | 725.08 | 2,797.78 | |
| 递延所得税资产 | 5,058.89 | 5,283.77 | 5,813.06 | 5,862.71 | |
| 其他非流动资产 | 28,103.91 | 28,118.99 | 28,119.81 | 36,288.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,644,269.66 | 2,705,417.02 | 2,746,431.85 | 2,798,052.03 | |
| 资产总计 | 3,160,258.47 | 3,143,678.35 | 3,229,428.72 | 3,251,306.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 336,747.50 | 365,200.00 | 416,000.00 | 636,900.00 | |
| 交易性金融负债 | 4,153.72 | 4,643.15 | 4,671.15 | 5,510.00 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | |
| 应付账款 | 213,317.94 | 235,013.45 | 279,489.68 | 415,676.37 | |
| 预收款项 | 2,392.30 | 5,672.09 | 8,227.37 | 7,742.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,432.14 | 6,649.67 | 7,008.02 | 6,937.77 | |
| 应交税费 | -11,256.25 | -25,073.36 | -28,724.38 | -21,162.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,584.62 | 5,329.55 | 4,864.23 | 6,415.68 | |
| 应付股利 | -- | 4,160.00 | 7,160.00 | -- | |
| 其他应付款 | 25,651.22 | 30,076.48 | 44,199.82 | 34,241.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 688,023.19 | 751,671.04 | 848,295.91 | 1,192,661.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 998,213.13 | 928,105.91 | 910,993.78 | 655,968.90 | |
| 应付债券 | 346,974.99 | 350,922.60 | 346,452.72 | 250,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 23,696.68 | 28,606.94 | 31,507.64 | 33,766.86 | |
| 预计非流动负债 | 2,576.40 | 2,576.40 | 4,576.40 | 4,576.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,261.28 | 2,953.01 | 3,012.55 | 3,072.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 208,615.24 | 208,704.70 | 208,665.30 | 208,572.65 | |
| 非流动负债合计 | 1,581,337.71 | 1,521,869.57 | 1,505,208.39 | 1,155,956.90 | |
| 负债合计 | 2,269,360.90 | 2,273,540.62 | 2,353,504.30 | 2,348,617.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 213,973.93 | 213,973.93 | 213,973.93 | 213,973.93 | |
| 资本公积 | 310,542.46 | 315,405.53 | 326,937.98 | 337,639.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,289.91 | 36,656.53 | 36,656.53 | 36,656.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,007.58 | 707.89 | -390.00 | 5,910.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 588,643.39 | 566,567.22 | 577,044.69 | 594,084.70 | |
| 少数股东权益 | 302,254.19 | 303,570.51 | 298,879.73 | 308,603.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 890,897.57 | 870,137.73 | 875,924.42 | 902,688.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,160,258.47 | 3,143,678.35 | 3,229,428.72 | 3,251,306.31 | |
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