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| 上海电力(600021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,475.40 | 336,357.17 | 425,608.86 | 446,072.97 | 513,619.00 |
| 交易性金融资产 | -- | 14,493.02 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 79.67 |
| 应收票据及应收账款 | 744,167.90 | 609,769.14 | 452,305.72 | 506,419.75 | 482,814.95 |
| 应收票据 | 2,960.73 | 9,723.77 | 4,626.17 | 3,221.05 | 3,398.65 |
| 应收账款 | 741,207.17 | 600,045.38 | 447,679.55 | 503,198.69 | 479,416.30 |
| 预付款项 | 198,260.38 | 205,926.47 | 41,761.22 | 46,559.01 | 28,957.00 |
| 应收利息 | 3,037.39 | 2,245.08 | 2,989.79 | 1,897.27 | 2,929.87 |
| 应收股利 | 29,255.09 | 1,966.86 | 1,828.83 | 2,867.26 | 3,047.82 |
| 其他应收款 | 133,240.51 | -- | 93,526.39 | -- | 23,070.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,165.65 | 50,696.18 | 50,360.44 | 46,193.96 | 68,211.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 123,780.51 | 148,074.68 | 133,239.77 | 98,825.53 | 97,649.28 |
| 流动资产合计 | 1,666,382.84 | 1,488,345.84 | 1,201,621.01 | 1,188,523.56 | 1,220,379.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 50,467.18 | 51,021.73 | 52,789.39 |
| 持有至到期投资 | 22,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,246,790.07 | 1,197,780.04 | 1,182,053.05 | 937,285.25 | 927,707.98 |
| 投资性房地产 | 6,719.41 | 6,779.54 | 6,836.19 | 6,206.40 | 6,254.41 |
| 固定资产净额 | 6,112,697.64 | -- | 5,857,062.32 | 5,190,648.22 | 5,096,024.30 |
| 在建工程 | 592,246.73 | -- | 791,598.41 | 766,716.44 | 733,123.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 3,690.73 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 307,649.39 | 307,573.35 | 310,413.06 | 309,472.40 | 208,385.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 584.15 | 571.81 | 585.61 | 1,239.50 | 1,191.41 |
| 长期待摊费用 | 33,114.60 | 33,456.53 | 34,371.30 | 28,447.94 | 28,702.00 |
| 递延所得税资产 | 11,901.39 | 11,451.28 | 11,460.91 | 13,278.68 | 13,347.86 |
| 其他非流动资产 | 382,133.76 | 394,136.15 | 420,495.12 | 341,348.11 | 354,020.58 |
| 非流动资产合计 | 8,739,494.38 | 8,629,973.47 | 8,665,343.13 | 7,645,664.65 | 7,421,547.62 |
| 资产总计 | 10,405,877.21 | 10,118,319.31 | 9,866,964.15 | 8,834,188.21 | 8,641,926.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,035,767.52 | 960,055.44 | 886,118.59 | 1,383,487.02 | 1,635,354.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 577,241.90 | 589,828.72 | 660,347.19 | 531,229.11 | 663,296.93 |
| 应付票据 | 24,114.40 | -- | 12,035.73 | -- | 25,522.12 |
| 应付账款 | 553,127.50 | -- | 648,311.45 | -- | 637,774.81 |
| 预收款项 | 29,716.98 | 28,325.12 | 12,980.83 | 16,948.89 | 7,416.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,665.43 | 12,196.15 | 11,591.93 | 8,981.39 | 9,110.58 |
| 应交税费 | 22,428.51 | 26,594.26 | 50,239.28 | 30,471.60 | 18,162.51 |
| 应付利息 | 34,651.56 | 39,248.48 | 26,701.50 | 26,775.65 | 26,291.03 |
| 应付股利 | 52,945.37 | 3,445.28 | 4,470.30 | 12,957.36 | 327.94 |
| 其他应付款 | 332,830.90 | -- | 301,302.38 | -- | 179,343.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 720,188.87 | 552,893.67 | 776,696.26 | 210,092.83 | 366,208.70 |
| 其他流动负债 | 1,200,000.00 | 1,320,000.00 | 1,080,000.00 | 680,590.23 | 370,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,026,061.58 | 3,863,179.61 | 3,822,003.17 | 3,180,518.57 | 3,292,598.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,342,105.44 | 2,263,954.15 | 2,099,321.41 | 1,912,700.70 | 1,797,935.35 |
| 应付债券 | 562,823.62 | 355,587.95 | 341,853.88 | 687,140.61 | 653,811.07 |
| 长期应付款 | 756,764.59 | -- | 877,741.73 | 897,367.40 | 876,136.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 2,920.58 | -- | 3,028.79 | -- | 3,157.91 |
| 预计非流动负债 | 643.64 | 600.32 | 550.00 | 487.28 | 2,876.90 |
| 递延所得税负债 | 6,457.06 | 4,929.29 | 4,941.37 | 6,076.03 | 5,787.84 |
| 长期递延收益 | 83,928.15 | 84,661.96 | 85,038.09 | 78,629.49 | 86,601.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,215.92 | -- |
| 非流动负债合计 | 3,755,643.09 | 3,573,852.68 | 3,412,475.27 | 3,589,617.44 | 3,426,307.14 |
| 负债合计 | 7,781,704.66 | 7,437,032.29 | 7,234,478.44 | 6,770,136.01 | 6,718,905.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 261,716.42 | 261,716.42 | 261,716.42 | 261,716.42 | 240,965.71 |
| 资本公积 | 649,531.81 | 649,124.74 | 648,972.90 | 660,328.23 | 556,086.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -48,882.88 | -48,635.56 | -75,558.51 | -83,286.62 | -66,075.10 |
| 专项储备 | 45.93 | 39.48 | 12.39 | 61.79 | 46.24 |
| 盈余公积 | 99,716.56 | 99,716.56 | 99,716.56 | 82,163.59 | 82,163.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 599,617.69 | 650,521.08 | 655,311.26 | 460,744.63 | 421,174.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,561,745.52 | 1,612,482.72 | 1,590,171.02 | 1,381,728.04 | 1,234,361.99 |
| 少数股东权益 | 1,062,427.02 | 1,068,804.29 | 1,042,314.68 | 682,324.17 | 688,659.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,624,172.55 | 2,681,287.02 | 2,632,485.71 | 2,064,052.20 | 1,923,021.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,405,877.21 | 10,118,319.31 | 9,866,964.15 | 8,834,188.21 | 8,641,926.84 |
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