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| 上海电力(600021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 425,608.86 | 446,072.97 | 513,619.00 | 412,762.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 79.67 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 452,305.72 | 506,419.75 | 482,814.95 | 474,469.19 | |
| 应收票据 | 4,626.17 | 3,221.05 | 3,398.65 | 2,194.70 | |
| 应收账款 | 447,679.55 | 503,198.69 | 479,416.30 | 472,274.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,761.22 | 46,559.01 | 28,957.00 | 45,424.80 | |
| 其他应收款(合计) | 98,345.00 | 44,452.34 | 29,048.24 | 21,816.97 | |
| 应收利息 | 2,989.79 | 1,897.27 | 2,929.87 | 1,215.46 | |
| 应收股利 | 1,828.83 | 2,867.26 | 3,047.82 | 751.82 | |
| 其他应收款 | 93,526.39 | -- | 23,070.55 | 19,849.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,360.44 | 46,193.96 | 68,211.08 | 58,632.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133,239.77 | 98,825.53 | 97,649.28 | 123,900.42 | |
| 流动资产合计 | 1,201,621.01 | 1,188,523.56 | 1,220,379.22 | 1,137,007.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50,467.18 | 51,021.73 | 52,789.39 | 59,790.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,182,053.05 | 937,285.25 | 927,707.98 | 925,085.44 | |
| 投资性房地产 | 6,836.19 | 6,206.40 | 6,254.41 | 5,954.92 | |
| 在建工程(合计) | 791,598.41 | 766,716.44 | 733,123.98 | 818,071.44 | |
| 在建工程 | 791,598.41 | 766,716.44 | 733,123.98 | 818,071.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,857,062.32 | 5,190,648.22 | 5,096,024.30 | 4,784,933.34 | |
| 固定资产净额 | 5,857,062.32 | 5,190,648.22 | 5,096,024.30 | 4,784,933.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 310,413.06 | 309,472.40 | 208,385.71 | 209,896.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 585.61 | 1,239.50 | 1,191.41 | 1,202.95 | |
| 长期待摊费用 | 34,371.30 | 28,447.94 | 28,702.00 | 29,142.23 | |
| 递延所得税资产 | 11,460.91 | 13,278.68 | 13,347.86 | 13,652.51 | |
| 其他非流动资产 | 420,495.12 | 341,348.11 | 354,020.58 | 333,179.56 | |
| 非流动资产合计 | 8,665,343.13 | 7,645,664.65 | 7,421,547.62 | 7,180,909.33 | |
| 资产总计 | 9,866,964.15 | 8,834,188.21 | 8,641,926.84 | 8,317,916.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 886,118.59 | 1,383,487.02 | 1,635,354.65 | 1,698,497.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 660,347.19 | 531,229.11 | 663,296.93 | 523,991.75 | |
| 应付票据 | 12,035.73 | -- | 25,522.12 | 36,193.66 | |
| 应付账款 | 648,311.45 | -- | 637,774.81 | 487,798.09 | |
| 预收款项 | 12,980.83 | 16,948.89 | 7,416.35 | 2,902.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,591.93 | 8,981.39 | 9,110.58 | 9,010.38 | |
| 应交税费 | 50,239.28 | 30,471.60 | 18,162.51 | 25,218.73 | |
| 其他应付款(合计) | 332,474.18 | 301,627.90 | 205,962.37 | 187,955.65 | |
| 应付利息 | 26,701.50 | 26,775.65 | 26,291.03 | 17,872.21 | |
| 应付股利 | 4,470.30 | 12,957.36 | 327.94 | 266.32 | |
| 其他应付款 | 301,302.38 | -- | 179,343.41 | 169,817.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 776,696.26 | 210,092.83 | 366,208.70 | 305,960.51 | |
| 其他流动负债 | 1,080,000.00 | 680,590.23 | 370,000.00 | 160,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,822,003.17 | 3,180,518.57 | 3,292,598.56 | 2,943,329.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,099,321.41 | 1,912,700.70 | 1,797,935.35 | 1,760,178.44 | |
| 应付债券 | 341,853.88 | 687,140.61 | 653,811.07 | 637,224.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 880,770.52 | 897,367.40 | 879,294.66 | 940,489.11 | |
| 长期应付款 | 877,741.73 | 897,367.40 | 876,136.76 | 937,249.17 | |
| 专项应付款 | 3,028.79 | -- | 3,157.91 | 3,239.94 | |
| 预计非流动负债 | 550.00 | 487.28 | 2,876.90 | 2,806.76 | |
| 递延所得税负债 | 4,941.37 | 6,076.03 | 5,787.84 | 5,978.24 | |
| 长期递延收益 | 85,038.09 | 78,629.49 | 86,601.31 | 85,318.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,215.92 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,412,475.27 | 3,589,617.44 | 3,426,307.14 | 3,431,995.30 | |
| 负债合计 | 7,234,478.44 | 6,770,136.01 | 6,718,905.70 | 6,375,324.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 261,716.42 | 261,716.42 | 240,965.71 | 240,965.71 | |
| 资本公积 | 648,972.90 | 660,328.23 | 556,086.64 | 556,086.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -75,558.51 | -83,286.62 | -66,075.10 | -50,656.76 | |
| 专项储备 | 12.39 | 61.79 | 46.24 | 30.31 | |
| 盈余公积 | 99,716.56 | 82,163.59 | 82,163.59 | 82,163.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 655,311.26 | 460,744.63 | 421,174.91 | 447,309.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,590,171.02 | 1,381,728.04 | 1,234,361.99 | 1,275,899.26 | |
| 少数股东权益 | 1,042,314.68 | 682,324.17 | 688,659.16 | 666,692.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,632,485.71 | 2,064,052.20 | 1,923,021.15 | 1,942,591.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,866,964.15 | 8,834,188.21 | 8,641,926.84 | 8,317,916.35 | |
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