上海电力

- 600021

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,966,824.931,841,021.17873,547.534,341,985.442,964,884.08
收到的税费返还34,386.6031,288.7610,177.70158,668.59113,568.17
收到的其他与经营活动有关的现金96,829.9846,340.8351,867.70210,338.62207,399.39
经营活动现金流入小计3,098,041.511,918,650.76935,592.924,710,992.653,285,851.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,048,164.961,276,495.64604,043.472,710,357.661,843,843.06
支付给职工以及为职工支付的现金192,642.14114,590.4270,612.68297,370.11160,613.97
支付的各项税费276,470.08172,558.1264,581.06274,232.39191,534.25
支付的其他与经营活动有关的现金169,604.1985,340.1464,579.70214,863.42263,124.96
经营活动现金流出小计2,686,881.371,648,984.32803,816.913,496,823.582,459,116.24
经营活动产生的现金流量净额411,160.14269,666.44131,776.011,214,169.07826,735.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,480.381,535.84--25,648.9310,100.00
取得投资收益所收到的现金28,898.676,333.565,120.6426,936.1520,818.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,059.40140.780.4022,412.168,276.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,106.9420,315.935,662.03584.983,830.44
投资活动现金流入小计53,545.3928,326.1110,783.0875,582.2243,024.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金450,235.91288,629.96129,270.33863,250.78464,747.49
投资所支付的现金258,004.64259,225.55218,008.6897,246.1154,776.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,220.0626,682.06--27,099.51--
支付的其他与投资活动有关的现金4,344.6513,885.6411,891.5620,697.02756.18
投资活动现金流出小计742,805.26588,423.21359,170.571,008,293.42520,279.92
投资活动产生的现金流量净额-689,259.87-560,097.10-348,387.49-932,711.20-477,255.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700,282.94575,837.85518,860.73862,685.82189,346.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金628,053.94553,468.85518,860.73105,024.77189,346.19
取得借款收到的现金6,502,004.774,179,047.392,087,161.957,442,319.795,649,116.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,193.7415,093.395,550.59220,119.67164,985.40
筹资活动现金流入小计7,252,481.444,769,978.642,611,573.278,525,125.286,003,447.77
偿还债务支付的现金6,108,060.433,992,573.871,656,439.597,409,335.185,450,008.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金360,848.79238,529.8188,357.26427,375.21359,710.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37,495.4331,315.89--90,712.7351,539.68
支付其他与筹资活动有关的现金316,037.6696,839.8618,976.56811,004.95245,327.15
筹资活动现金流出小计6,784,946.884,327,943.541,763,773.418,647,715.346,055,045.25
筹资活动产生的现金流量净额467,534.57442,035.10847,799.86-122,590.06-51,597.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-795.484,551.66-917.832,518.80-2,209.51
五、现金及现金等价物净增加额188,639.35156,156.11630,270.54161,386.60295,673.34
加:期初现金及现金等价物余额735,039.25732,067.75731,515.39570,128.79570,128.79
六、期末现金及现金等价物余额923,678.60888,223.861,361,785.93731,515.39865,802.13
附注
净利润--191,311.35--158,662.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--304,487.29--554,180.75--
无形资产摊销--9,120.44--14,323.47--
长期待摊费用摊销--906.74--12,513.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,313.20---9,098.09--
固定资产报废损失--1,018.97---2,331.03--
公允价值变动损失-------150.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--178,858.86--383,645.87--
投资损失---44,262.72---68,699.72--
递延所得税资产减少---7,826.74--6,093.72--
递延所得税负债增加--268.36--5,983.47--
存货的减少--20,665.35--5,250.95--
经营性应收项目的减少---587,806.65--34,619.26--
经营性应付项目的增加--195,491.70--106,561.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------457.01--
经营活动产生现金流量净额--269,666.44--1,214,169.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--888,223.86--731,515.39--
现金的期初余额--732,067.75--570,128.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--156,156.11--161,386.60--
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