上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,073,031.23506,368.852,539,568.751,943,143.951,161,758.37
收到的税费返还7,114.821,004.8711,313.9711,202.1310,937.62
收到的其他与经营活动有关的现金33,597.0234,675.9034,197.6522,290.9012,197.09
经营活动现金流入小计1,113,743.07542,049.612,585,080.371,976,636.991,184,893.08
购买商品、接受劳务支付的现金747,697.94383,493.381,522,288.641,263,195.36747,202.30
支付给职工以及为职工支付的现金86,954.0542,204.62193,675.69121,616.9383,276.58
支付的各项税费101,338.2659,930.51160,173.98137,272.61103,897.68
支付的其他与经营活动有关的现金51,334.8951,700.1473,825.8180,808.3936,679.04
经营活动现金流出小计987,325.14537,328.641,949,964.111,602,893.28971,055.60
经营活动产生的现金流量净额126,417.934,720.97635,116.26373,743.70213,837.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,603.0431,990.008,000.008,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金7,161.00659.4530,214.7426,150.7410,922.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.160.811,079.041,082.08698.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,547.611,062.043,762.283,075.471,067.61
投资活动现金流入小计64,577.8133,712.3043,056.0638,308.2916,688.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379,068.40206,184.64997,401.38613,418.51339,974.28
投资所支付的现金75,187.226,954.32118,702.3044,011.6113,484.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,259.003,016.0416,183.89--451.33
支付的其他与投资活动有关的现金610.9812,109.788,632.737,476.715,725.12
投资活动现金流出小计468,125.61228,264.781,140,920.30664,906.84359,635.43
投资活动产生的现金流量净额-403,547.80-194,552.48-1,097,864.25-626,598.55-342,947.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,703.362,751.26504,592.31144,413.2713,501.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,703.362,751.26364,395.5811,118.678,697.57
取得借款收到的现金3,334,617.98880,435.724,836,496.702,970,089.602,213,428.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,334.8412,228.99136,961.33161,510.91111,235.04
筹资活动现金流入小计3,350,656.18895,415.965,478,050.343,276,013.772,338,165.36
偿还债务支付的现金2,613,536.97652,570.374,398,848.502,644,835.041,886,712.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214,372.9156,190.41310,647.49272,487.73153,172.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,400.34--40,099.4922,760.002,105.41
支付其他与筹资活动有关的现金318,619.3380,845.97319,828.8194,822.0883,644.85
筹资活动现金流出小计3,146,529.22789,606.755,029,324.793,012,144.852,123,529.44
筹资活动产生的现金流量净额204,126.96105,809.22448,725.54263,868.92214,635.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,627.891,935.804,021.305,212.36815.98
五、现金及现金等价物净增加额-57,375.02-82,086.49-10,001.1516,226.4486,342.20
加:期初现金及现金等价物余额409,066.35409,066.35419,067.50413,489.00411,417.21
六、期末现金及现金等价物余额351,691.33326,979.86409,066.35429,715.44497,759.40
附注
净利润121,293.81--341,300.53--64,823.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,149.73--8,145.03---1,822.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧188,562.50--328,012.78--150,382.37
无形资产摊销4,850.39--9,572.26--3,424.04
长期待摊费用摊销3,515.04--5,707.66--2,078.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.10---380.38--1,151.63
固定资产报废损失124.80--4,716.36--2.25
公允价值变动损失0.24---44.01---141.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用134,436.16--238,052.49--104,068.39
投资损失-43,356.21---273,655.52---24,783.01
递延所得税资产减少-116.67--1,895.12---3.91
递延所得税负债增加37.66---1,142.47---283.92
存货的减少-22,805.22---9,295.39---27,146.03
经营性应收项目的减少-271,950.00---66,324.94---80,695.88
经营性应付项目的增加14,585.13--49,923.17--22,824.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,615.09---1,366.44---39.66
经营活动产生现金流量净额126,417.93--635,116.26--213,837.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产34,194.79--179,932.41--95,277.79
现金的期末余额351,691.33--409,066.35--497,759.40
现金的期初余额409,066.35--419,067.50--411,417.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-57,375.02---10,001.15--86,342.20
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