上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,119,539.10540,297.572,399,947.541,772,695.821,073,031.23
收到的税费返还15,213.911,431.1714,818.539,259.057,114.82
收到的其他与经营活动有关的现金22,148.7713,065.1775,543.4789,495.3633,597.02
经营活动现金流入小计1,156,901.78554,793.922,490,309.531,871,450.221,113,743.07
购买商品、接受劳务支付的现金648,700.44311,225.111,392,622.311,120,212.13747,697.94
支付给职工以及为职工支付的现金96,807.2753,564.94227,965.04141,401.7186,954.05
支付的各项税费100,135.2947,944.18176,120.47142,548.67101,338.26
支付的其他与经营活动有关的现金67,742.8775,022.80100,588.48140,377.3951,334.89
经营活动现金流出小计913,385.86487,757.041,897,296.311,544,539.91987,325.14
经营活动产生的现金流量净额243,515.9267,036.88593,013.22326,910.31126,417.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,170.112,170.1147,603.0447,603.0447,603.04
取得投资收益所收到的现金7,092.201.2047,616.8723,661.007,161.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.86--10,727.364,361.71266.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----15,748.13----
收到的其他与投资活动有关的现金21,812.38934.888,975.637,048.979,547.61
投资活动现金流入小计31,093.553,106.19130,671.0382,674.7264,577.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金509,516.70160,340.75795,215.06484,931.66379,068.40
投资所支付的现金142,168.30129,839.53159,495.6694,417.1375,187.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----29,199.0813,259.0013,259.00
支付的其他与投资活动有关的现金11,152.73935.661,113.81956.78610.98
投资活动现金流出小计662,837.74291,115.94985,023.62593,564.57468,125.61
投资活动产生的现金流量净额-631,744.18-288,009.75-854,352.59-510,889.84-403,547.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,612.26757.50327,679.997,208.365,703.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,612.26757.507,679.997,208.365,703.36
取得借款收到的现金3,768,658.901,646,919.766,275,105.274,773,382.063,334,617.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,853.6113,676.2988,869.0521,885.1610,334.84
筹资活动现金流入小计3,828,124.771,661,353.566,691,654.314,802,475.583,350,656.18
偿还债务支付的现金3,128,287.381,425,564.195,231,173.863,960,997.092,613,536.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,276.7174,349.93366,171.38320,508.34214,372.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润67,671.1013,254.0765,859.8153,276.9926,400.34
支付其他与筹资活动有关的现金253,154.88176,179.74630,094.86389,900.69318,619.33
筹资活动现金流出小计3,604,718.971,676,093.866,227,440.094,671,406.133,146,529.22
筹资活动产生的现金流量净额223,405.81-14,740.30464,214.22131,069.46204,126.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,911.84554.4414,925.6013,288.1615,627.89
五、现金及现金等价物净增加额-161,910.62-235,158.73217,800.46-39,621.91-57,375.02
加:期初现金及现金等价物余额637,944.57637,944.57420,144.10420,144.10409,066.35
六、期末现金及现金等价物余额476,033.95402,785.84637,944.57380,522.19351,691.33
附注
净利润145,320.30--201,782.78--121,293.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----19,949.17---1,149.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199,518.64--376,126.62--188,562.50
无形资产摊销5,386.81--9,640.65--4,850.39
长期待摊费用摊销2,258.60--5,271.36--3,515.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.43---19,792.16--5.10
固定资产报废损失70.17--4,200.67--124.80
公允价值变动损失9.20--30.80--0.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用130,455.88--266,283.46--134,436.16
投资损失-23,739.32---66,462.65---43,356.21
递延所得税资产减少-2,897.51---2,279.72---116.67
递延所得税负债增加-564.03---323.21--37.66
存货的减少-96,182.29--11,543.14---22,805.22
经营性应收项目的减少-223,001.97---290,306.68---271,950.00
经营性应付项目的增加106,544.82--79,752.57--14,585.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----2,403.57---1,615.09
经营活动产生现金流量净额243,515.92--593,013.22--126,417.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产23,032.63--20,278.34--34,194.79
现金的期末余额476,033.95--637,944.57--351,691.33
现金的期初余额637,944.57--420,144.10--409,066.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-161,910.62--217,800.46---57,375.02
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