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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海电力(600021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,966,824.93 | 1,841,021.17 | 873,547.53 | 4,341,985.44 | 2,964,884.08 |
收到的税费返还 | 34,386.60 | 31,288.76 | 10,177.70 | 158,668.59 | 113,568.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,829.98 | 46,340.83 | 51,867.70 | 210,338.62 | 207,399.39 |
经营活动现金流入小计 | 3,098,041.51 | 1,918,650.76 | 935,592.92 | 4,710,992.65 | 3,285,851.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,048,164.96 | 1,276,495.64 | 604,043.47 | 2,710,357.66 | 1,843,843.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,642.14 | 114,590.42 | 70,612.68 | 297,370.11 | 160,613.97 |
支付的各项税费 | 276,470.08 | 172,558.12 | 64,581.06 | 274,232.39 | 191,534.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,604.19 | 85,340.14 | 64,579.70 | 214,863.42 | 263,124.96 |
经营活动现金流出小计 | 2,686,881.37 | 1,648,984.32 | 803,816.91 | 3,496,823.58 | 2,459,116.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 411,160.14 | 269,666.44 | 131,776.01 | 1,214,169.07 | 826,735.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,480.38 | 1,535.84 | -- | 25,648.93 | 10,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 28,898.67 | 6,333.56 | 5,120.64 | 26,936.15 | 20,818.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,059.40 | 140.78 | 0.40 | 22,412.16 | 8,276.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,106.94 | 20,315.93 | 5,662.03 | 584.98 | 3,830.44 |
投资活动现金流入小计 | 53,545.39 | 28,326.11 | 10,783.08 | 75,582.22 | 43,024.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 450,235.91 | 288,629.96 | 129,270.33 | 863,250.78 | 464,747.49 |
投资所支付的现金 | 258,004.64 | 259,225.55 | 218,008.68 | 97,246.11 | 54,776.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,220.06 | 26,682.06 | -- | 27,099.51 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,344.65 | 13,885.64 | 11,891.56 | 20,697.02 | 756.18 |
投资活动现金流出小计 | 742,805.26 | 588,423.21 | 359,170.57 | 1,008,293.42 | 520,279.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -689,259.87 | -560,097.10 | -348,387.49 | -932,711.20 | -477,255.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 700,282.94 | 575,837.85 | 518,860.73 | 862,685.82 | 189,346.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 628,053.94 | 553,468.85 | 518,860.73 | 105,024.77 | 189,346.19 |
取得借款收到的现金 | 6,502,004.77 | 4,179,047.39 | 2,087,161.95 | 7,442,319.79 | 5,649,116.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,193.74 | 15,093.39 | 5,550.59 | 220,119.67 | 164,985.40 |
筹资活动现金流入小计 | 7,252,481.44 | 4,769,978.64 | 2,611,573.27 | 8,525,125.28 | 6,003,447.77 |
偿还债务支付的现金 | 6,108,060.43 | 3,992,573.87 | 1,656,439.59 | 7,409,335.18 | 5,450,008.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360,848.79 | 238,529.81 | 88,357.26 | 427,375.21 | 359,710.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,495.43 | 31,315.89 | -- | 90,712.73 | 51,539.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,037.66 | 96,839.86 | 18,976.56 | 811,004.95 | 245,327.15 |
筹资活动现金流出小计 | 6,784,946.88 | 4,327,943.54 | 1,763,773.41 | 8,647,715.34 | 6,055,045.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 467,534.57 | 442,035.10 | 847,799.86 | -122,590.06 | -51,597.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -795.48 | 4,551.66 | -917.83 | 2,518.80 | -2,209.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 188,639.35 | 156,156.11 | 630,270.54 | 161,386.60 | 295,673.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 735,039.25 | 732,067.75 | 731,515.39 | 570,128.79 | 570,128.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 923,678.60 | 888,223.86 | 1,361,785.93 | 731,515.39 | 865,802.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 191,311.35 | -- | 158,662.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 78.51 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 304,487.29 | -- | 554,180.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,120.44 | -- | 14,323.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 906.74 | -- | 12,513.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,313.20 | -- | -9,098.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,018.97 | -- | -2,331.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -150.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 178,858.86 | -- | 383,645.87 | -- |
投资损失 | -- | -44,262.72 | -- | -68,699.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,826.74 | -- | 6,093.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 268.36 | -- | 5,983.47 | -- |
存货的减少 | -- | 20,665.35 | -- | 5,250.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -587,806.65 | -- | 34,619.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 195,491.70 | -- | 106,561.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -457.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 269,666.44 | -- | 1,214,169.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 888,223.86 | -- | 731,515.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 732,067.75 | -- | 570,128.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 156,156.11 | -- | 161,386.60 | -- |
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