上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,812,291.931,119,539.10540,297.572,399,947.541,772,695.82
收到的税费返还18,686.3015,213.911,431.1714,818.539,259.05
收到的其他与经营活动有关的现金44,415.4522,148.7713,065.1775,543.4789,495.36
经营活动现金流入小计1,875,393.681,156,901.78554,793.922,490,309.531,871,450.22
购买商品、接受劳务支付的现金970,842.95648,700.44311,225.111,392,622.311,120,212.13
支付给职工以及为职工支付的现金143,790.7896,807.2753,564.94227,965.04141,401.71
支付的各项税费146,981.81100,135.2947,944.18176,120.47142,548.67
支付的其他与经营活动有关的现金89,088.3167,742.8775,022.80100,588.48140,377.39
经营活动现金流出小计1,350,703.86913,385.86487,757.041,897,296.311,544,539.91
经营活动产生的现金流量净额524,689.82243,515.9267,036.88593,013.22326,910.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,170.112,170.112,170.1147,603.0447,603.04
取得投资收益所收到的现金12,765.207,092.201.2047,616.8723,661.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0418.86--10,727.364,361.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15,748.13--
收到的其他与投资活动有关的现金15,561.2521,812.38934.888,975.637,048.97
投资活动现金流入小计30,517.6031,093.553,106.19130,671.0382,674.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金998,848.47509,516.70160,340.75795,215.06484,931.66
投资所支付的现金151,776.23142,168.30129,839.53159,495.6694,417.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,199.0813,259.00
支付的其他与投资活动有关的现金12,731.5111,152.73935.661,113.81956.78
投资活动现金流出小计1,163,356.21662,837.74291,115.94985,023.62593,564.57
投资活动产生的现金流量净额-1,132,838.62-631,744.18-288,009.75-854,352.59-510,889.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,162.3327,612.26757.50327,679.997,208.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43,162.3327,612.26757.507,679.997,208.36
取得借款收到的现金6,279,058.253,768,658.901,646,919.766,275,105.274,773,382.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,801.3631,853.6113,676.2988,869.0521,885.16
筹资活动现金流入小计6,396,021.943,828,124.771,661,353.566,691,654.314,802,475.58
偿还债务支付的现金5,160,850.413,128,287.381,425,564.195,231,173.863,960,997.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金321,936.27223,276.7174,349.93366,171.38320,508.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84,365.2467,671.1013,254.0765,859.8153,276.99
支付其他与筹资活动有关的现金505,938.47253,154.88176,179.74630,094.86389,900.69
筹资活动现金流出小计5,988,725.163,604,718.971,676,093.866,227,440.094,671,406.13
筹资活动产生的现金流量净额407,296.78223,405.81-14,740.30464,214.22131,069.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.882,911.84554.4414,925.6013,288.16
五、现金及现金等价物净增加额-200,805.13-161,910.62-235,158.73217,800.46-39,621.91
加:期初现金及现金等价物余额637,944.57637,944.57637,944.57420,144.10420,144.10
六、期末现金及现金等价物余额437,139.44476,033.95402,785.84637,944.57380,522.19
附注
净利润--145,320.30--201,782.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------19,949.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--199,518.64--376,126.62--
无形资产摊销--5,386.81--9,640.65--
长期待摊费用摊销--2,258.60--5,271.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.43---19,792.16--
固定资产报废损失--70.17--4,200.67--
公允价值变动损失--9.20--30.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130,455.88--266,283.46--
投资损失---23,739.32---66,462.65--
递延所得税资产减少---2,897.51---2,279.72--
递延所得税负债增加---564.03---323.21--
存货的减少---96,182.29--11,543.14--
经营性应收项目的减少---223,001.97---290,306.68--
经营性应付项目的增加--106,544.82--79,752.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,403.57--
经营活动产生现金流量净额--243,515.92--593,013.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--23,032.63--20,278.34--
现金的期末余额--476,033.95--637,944.57--
现金的期初余额--637,944.57--420,144.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---161,910.62--217,800.46--
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