上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上海电力(600021) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,957,552,035 | 2,397,145,067 | 9,099,568,454 | 7,053,338,834 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535,523,098 | 279,281,274 | 476,328,836 | 172,107,823 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,493,075,133 | 2,676,426,341 | 9,575,897,291 | 7,225,446,657 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,929,343,157 | 2,039,859,303 | 5,862,099,149 | 4,760,593,419 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,869,551 | 149,423,456 | 894,518,023 | 616,482,917 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 309,796,625 | 179,625,845 | 735,529,467 | 546,167,660 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,886,890 | 78,174,274 | 229,720,498 | 124,411,839 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,742,896,223 | 2,447,082,879 | 7,721,867,137 | 6,047,655,836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 750,178,910 | 229,343,462 | 1,854,030,154 | 1,177,790,821 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113,152,343 | 0 | 353,416,832 | 333,416,832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16,834,098 | 11,863,582 | 23,888,386 | 2,289,471 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,610,533 | 3,070,476 | 10,655,848 | 7,236,339 |
| 投资活动现金流入小计 | 209,596,974 | 14,934,058 | 387,961,067 | 342,942,643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,021,114,076 | 922,778,142 | 3,848,256,728 | 2,544,894,929 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 3,578,498,253 | 759,331,600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,171,274,076 | 1,072,938,142 | 7,426,754,981 | 3,304,386,529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,961,677,101 | -1,058,004,084 | -7,038,793,914 | -2,961,443,886 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 8,923,950,000 | 4,550,150,000 | 12,411,780,000 | 5,996,430,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,938,674,500 | 4,550,150,000 | 12,580,280,000 | 6,464,930,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,784,523,252 | 2,660,400,000 | 7,328,275,586 | 3,971,204,111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 694,621 | 369,194 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,237,139,410 | 2,922,583,619 | 8,013,560,451 | 4,626,383,958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,701,535,090 | 1,627,566,381 | 4,566,719,549 | 1,838,546,042 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 490,036,899 | 798,905,760 | -618,044,212 | 54,892,978 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -560,136,794 | 0 | 451,244,180 | 0 |
| 少数股东损益 | -94,607,236 | 0 | 251,831,539 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -21,951,836 | 0 | -2,113,898 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 552,057,727 | 0 | 919,777,578 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,522,280 | 0 | 8,485,119 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 70,982 | 0 | 20,650,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 31,651 | 0 | -7,297,268 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 33,594,256 | 0 | 11,245 | 0 |
| 财务费用 | 350,531,407 | 0 | 344,581,988 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -16,934,460 | 0 | -404,122,626 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -53,028,962 | 0 | -22,285,147 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -42,627,706 | 0 | 399,383,321 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 596,759,568 | 0 | -104,812,806 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 750,178,910 | 229,343,462 | 1,854,030,154 | 1,177,790,821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,262,478,790 | 0 | 772,441,891 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 772,441,891 | 0 | 1,390,486,103 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 490,036,899 | 798,905,760 | -618,044,212 | 54,892,978 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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