上海电力

- 600021

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,278,529.97609,795.932,513,806.001,812,291.931,119,539.10
收到的税费返还22,535.7820,529.6922,964.0618,686.3015,213.91
收到的其他与经营活动有关的现金38,195.6260,378.7063,831.8944,415.4522,148.77
经营活动现金流入小计1,339,261.37690,704.332,600,601.961,875,393.681,156,901.78
购买商品、接受劳务支付的现金828,742.03401,952.871,334,149.85970,842.95648,700.44
支付给职工以及为职工支付的现金101,860.4053,507.77243,255.39143,790.7896,807.27
支付的各项税费101,539.2855,684.29171,074.80146,981.81100,135.29
支付的其他与经营活动有关的现金40,674.9636,438.41124,805.8289,088.3167,742.87
经营活动现金流出小计1,072,816.68547,583.351,873,285.861,350,703.86913,385.86
经营活动产生的现金流量净额266,444.70143,120.98727,316.10524,689.82243,515.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金832.5059.812,170.112,170.112,170.11
取得投资收益所收到的现金45,460.5320,034.3727,411.0112,765.207,092.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3817.0510,300.8521.0418.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,108.76813.4020,750.4615,561.2521,812.38
投资活动现金流入小计49,403.1720,924.6460,632.4330,517.6031,093.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金633,210.89266,204.181,452,221.76998,848.47509,516.70
投资所支付的现金68,870.845,641.65199,410.86151,776.23142,168.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,288.864,212.121,179.21----
支付的其他与投资活动有关的现金747.33316.011,319.2412,731.5111,152.73
投资活动现金流出小计708,117.92276,373.961,654,131.061,163,356.21662,837.74
投资活动产生的现金流量净额-658,714.75-255,449.32-1,593,498.63-1,132,838.62-631,744.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,995.7519,938.00443,511.9543,162.3327,612.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,995.7519,938.00443,511.9543,162.3327,612.26
取得借款收到的现金3,390,597.161,745,690.609,222,970.686,279,058.253,768,658.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金85,889.1773,144.2684,604.4473,801.3631,853.61
筹资活动现金流入小计3,509,482.081,838,772.879,751,087.076,396,021.943,828,124.77
偿还债务支付的现金2,888,658.681,459,929.768,088,972.265,160,850.413,128,287.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200,346.7672,750.90377,272.80321,936.27223,276.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润43,483.415,910.00103,895.9284,365.2467,671.10
支付其他与筹资活动有关的现金147,428.0678,803.30485,873.68505,938.47253,154.88
筹资活动现金流出小计3,236,433.501,611,483.968,952,118.745,988,725.163,604,718.97
筹资活动产生的现金流量净额273,048.58227,288.91798,968.33407,296.78223,405.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,307.70-2,421.82-2,936.5346.882,911.84
五、现金及现金等价物净增加额-123,529.18112,538.75-70,150.74-200,805.13-161,910.62
加:期初现金及现金等价物余额568,181.56568,181.56637,944.57637,944.57637,944.57
六、期末现金及现金等价物余额444,652.38680,720.30567,793.83437,139.44476,033.95
附注
净利润150,661.74--191,130.82--145,320.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----52,425.89----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226,737.23--406,108.35--199,518.64
无形资产摊销5,710.86--11,312.20--5,386.81
长期待摊费用摊销2,033.84--5,184.41--2,258.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.38---134.46---29.43
固定资产报废损失392.20--4,850.90--70.17
公允价值变动损失61.35--104.72--9.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用140,472.01--242,908.45--130,455.88
投资损失-39,839.29---65,963.93---23,739.32
递延所得税资产减少104.03---401.81---2,897.51
递延所得税负债增加55.77---370.08---564.03
存货的减少-35,947.45--5,706.28---96,182.29
经营性应收项目的减少-375,856.69---198,001.10---223,001.97
经营性应付项目的增加186,801.18--58,876.85--106,544.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-43.33---544.90----
经营活动产生现金流量净额266,444.70--727,316.10--243,515.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产189,873.29--112,437.09--23,032.63
现金的期末余额444,652.38--567,793.83--476,033.95
现金的期初余额568,181.56--637,944.57--637,944.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-123,529.18---70,150.74---161,910.62
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