上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,399,947.541,772,695.821,073,031.23506,368.852,539,568.75
收到的税费返还14,818.539,259.057,114.821,004.8711,313.97
收到的其他与经营活动有关的现金75,543.4789,495.3633,597.0234,675.9034,197.65
经营活动现金流入小计2,490,309.531,871,450.221,113,743.07542,049.612,585,080.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,392,622.311,120,212.13747,697.94383,493.381,522,288.64
支付给职工以及为职工支付的现金227,965.04141,401.7186,954.0542,204.62193,675.69
支付的各项税费176,120.47142,548.67101,338.2659,930.51160,173.98
支付的其他与经营活动有关的现金100,588.48140,377.3951,334.8951,700.1473,825.81
经营活动现金流出小计1,897,296.311,544,539.91987,325.14537,328.641,949,964.11
经营活动产生的现金流量净额593,013.22326,910.31126,417.934,720.97635,116.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,603.0447,603.0447,603.0431,990.008,000.00
取得投资收益所收到的现金47,616.8723,661.007,161.00659.4530,214.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,727.364,361.71266.160.811,079.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,748.13--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,975.637,048.979,547.611,062.043,762.28
投资活动现金流入小计130,671.0382,674.7264,577.8133,712.3043,056.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金795,215.06484,931.66379,068.40206,184.64997,401.38
投资所支付的现金159,495.6694,417.1375,187.226,954.32118,702.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,199.0813,259.0013,259.003,016.0416,183.89
支付的其他与投资活动有关的现金1,113.81956.78610.9812,109.788,632.73
投资活动现金流出小计985,023.62593,564.57468,125.61228,264.781,140,920.30
投资活动产生的现金流量净额-854,352.59-510,889.84-403,547.80-194,552.48-1,097,864.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金327,679.997,208.365,703.362,751.26504,592.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,679.997,208.365,703.362,751.26364,395.58
取得借款收到的现金6,275,105.274,773,382.063,334,617.98880,435.724,836,496.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88,869.0521,885.1610,334.8412,228.99136,961.33
筹资活动现金流入小计6,691,654.314,802,475.583,350,656.18895,415.965,478,050.34
偿还债务支付的现金5,231,173.863,960,997.092,613,536.97652,570.374,398,848.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金366,171.38320,508.34214,372.9156,190.41310,647.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润65,859.8153,276.9926,400.34--40,099.49
支付其他与筹资活动有关的现金630,094.86389,900.69318,619.3380,845.97319,828.81
筹资活动现金流出小计6,227,440.094,671,406.133,146,529.22789,606.755,029,324.79
筹资活动产生的现金流量净额464,214.22131,069.46204,126.96105,809.22448,725.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,925.6013,288.1615,627.891,935.804,021.30
五、现金及现金等价物净增加额217,800.46-39,621.91-57,375.02-82,086.49-10,001.15
加:期初现金及现金等价物余额420,144.10420,144.10409,066.35409,066.35419,067.50
六、期末现金及现金等价物余额637,944.57380,522.19351,691.33326,979.86409,066.35
附注
净利润201,782.78--121,293.81--341,300.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19,949.17---1,149.73--8,145.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧376,126.62--188,562.50--328,012.78
无形资产摊销9,640.65--4,850.39--9,572.26
长期待摊费用摊销5,271.36--3,515.04--5,707.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19,792.16--5.10---380.38
固定资产报废损失4,200.67--124.80--4,716.36
公允价值变动损失30.80--0.24---44.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用266,283.46--134,436.16--238,052.49
投资损失-66,462.65---43,356.21---273,655.52
递延所得税资产减少-2,279.72---116.67--1,895.12
递延所得税负债增加-323.21--37.66---1,142.47
存货的减少11,543.14---22,805.22---9,295.39
经营性应收项目的减少-290,306.68---271,950.00---66,324.94
经营性应付项目的增加79,752.57--14,585.13--49,923.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,403.57---1,615.09---1,366.44
经营活动产生现金流量净额593,013.22--126,417.93--635,116.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产20,278.34--34,194.79--179,932.41
现金的期末余额637,944.57--351,691.33--409,066.35
现金的期初余额420,144.10--409,066.35--419,067.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额217,800.46---57,375.02---10,001.15
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