上海电力

- 600021

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,079,477.031,506,593.38966,995.64467,955.93
收到的税费返还6,712.142,612.032,222.90605.74
收到的其他与经营活动有关的现金19,453.9619,732.9212,433.845,624.76
经营活动现金流入小计2,105,643.131,528,938.33981,652.37474,186.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,299,458.091,047,897.90664,229.52341,821.56
支付给职工以及为职工支付的现金175,884.79118,470.9978,196.8840,275.90
支付的各项税费144,201.53121,542.8780,293.1045,501.98
支付的其他与经营活动有关的现金70,885.0656,055.1339,402.2012,972.64
经营活动现金流出小计1,690,429.471,343,966.89862,121.70440,572.09
经营活动产生的现金流量净额415,213.66184,971.44119,530.6733,614.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,573.87910.63----
取得投资收益所收到的现金51,320.3047,416.405,104.643,490.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,897.246,592.295,727.1245.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,287.367,084.111,083.51725.49
投资活动现金流入小计95,078.7762,003.4211,915.274,260.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金664,907.97115,494.2679,040.0642,461.81
投资所支付的现金36,153.1723,557.6219,255.5611,194.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,426.88------
支付的其他与投资活动有关的现金13,901.59371.83367.68346.74
投资活动现金流出小计722,389.61139,423.7098,663.3054,003.04
投资活动产生的现金流量净额-627,310.84-77,420.28-86,748.03-49,742.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,282.8116,595.5013,047.764,917.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,282.8116,595.5013,047.764,917.29
取得借款收到的现金2,937,266.951,804,714.311,414,695.41516,490.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金184,232.1310,800.009,800.008,800.00
筹资活动现金流入小计3,148,781.891,832,109.801,437,543.17530,208.12
偿还债务支付的现金2,427,924.331,697,229.681,313,026.92452,383.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280,657.01194,615.05123,743.0443,764.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,873.9330,595.4217,210.00--
支付其他与筹资活动有关的现金142,679.7617,210.0719,333.723,547.91
筹资活动现金流出小计2,851,261.101,909,054.801,456,103.68499,695.97
筹资活动产生的现金流量净额297,520.79-76,945.00-18,560.5230,512.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,717.98-3,065.45-1,155.70-464.28
五、现金及现金等价物净增加额79,705.6227,540.7113,066.4213,920.14
加:期初现金及现金等价物余额331,711.59314,702.96314,702.96314,702.96
六、期末现金及现金等价物余额411,417.21342,243.68327,769.39328,623.10
附注
净利润142,922.03--40,630.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备977.00---800.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧257,822.94--106,585.14--
无形资产摊销4,888.51--2,141.46--
长期待摊费用摊销4,656.43--342.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,404.29---4,997.04--
固定资产报废损失201.39------
公允价值变动损失82.60---8.52--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用170,975.43--68,250.13--
投资损失-102,144.78---27,177.62--
递延所得税资产减少-702.10--308.08--
递延所得税负债增加318.78--70.07--
存货的减少18,792.54--17,471.41--
经营性应收项目的减少-110,259.06---13,180.73--
经营性应付项目的增加30,040.63---70,104.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-954.39------
经营活动产生现金流量净额415,213.66--119,530.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产275,817.15--62,405.41--
现金的期末余额411,417.21--327,769.39--
现金的期初余额331,711.59--314,702.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额79,705.62--13,066.42--
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