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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,079,477.03 | 1,506,593.38 | 966,995.64 | 467,955.93 | |
| 收到的税费返还 | 6,712.14 | 2,612.03 | 2,222.90 | 605.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,453.96 | 19,732.92 | 12,433.84 | 5,624.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,105,643.13 | 1,528,938.33 | 981,652.37 | 474,186.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,458.09 | 1,047,897.90 | 664,229.52 | 341,821.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,884.79 | 118,470.99 | 78,196.88 | 40,275.90 | |
| 支付的各项税费 | 144,201.53 | 121,542.87 | 80,293.10 | 45,501.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,885.06 | 56,055.13 | 39,402.20 | 12,972.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,690,429.47 | 1,343,966.89 | 862,121.70 | 440,572.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,213.66 | 184,971.44 | 119,530.67 | 33,614.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,573.87 | 910.63 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51,320.30 | 47,416.40 | 5,104.64 | 3,490.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,897.24 | 6,592.29 | 5,727.12 | 45.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,287.36 | 7,084.11 | 1,083.51 | 725.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,078.77 | 62,003.42 | 11,915.27 | 4,260.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 664,907.97 | 115,494.26 | 79,040.06 | 42,461.81 | |
| 投资所支付的现金 | 36,153.17 | 23,557.62 | 19,255.56 | 11,194.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,426.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,901.59 | 371.83 | 367.68 | 346.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 722,389.61 | 139,423.70 | 98,663.30 | 54,003.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -627,310.84 | -77,420.28 | -86,748.03 | -49,742.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,282.81 | 16,595.50 | 13,047.76 | 4,917.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,282.81 | 16,595.50 | 13,047.76 | 4,917.29 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,937,266.95 | 1,804,714.31 | 1,414,695.41 | 516,490.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,232.13 | 10,800.00 | 9,800.00 | 8,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,148,781.89 | 1,832,109.80 | 1,437,543.17 | 530,208.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,427,924.33 | 1,697,229.68 | 1,313,026.92 | 452,383.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280,657.01 | 194,615.05 | 123,743.04 | 43,764.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,873.93 | 30,595.42 | 17,210.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,679.76 | 17,210.07 | 19,333.72 | 3,547.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,851,261.10 | 1,909,054.80 | 1,456,103.68 | 499,695.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 297,520.79 | -76,945.00 | -18,560.52 | 30,512.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,717.98 | -3,065.45 | -1,155.70 | -464.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,705.62 | 27,540.71 | 13,066.42 | 13,920.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,711.59 | 314,702.96 | 314,702.96 | 314,702.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,417.21 | 342,243.68 | 327,769.39 | 328,623.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,922.03 | -- | 40,630.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 977.00 | -- | -800.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257,822.94 | -- | 106,585.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,888.51 | -- | 2,141.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,656.43 | -- | 342.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,404.29 | -- | -4,997.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82.60 | -- | -8.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170,975.43 | -- | 68,250.13 | -- | |
| 投资损失 | -102,144.78 | -- | -27,177.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.10 | -- | 308.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 318.78 | -- | 70.07 | -- | |
| 存货的减少 | 18,792.54 | -- | 17,471.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,259.06 | -- | -13,180.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,040.63 | -- | -70,104.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -954.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 415,213.66 | -- | 119,530.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 275,817.15 | -- | 62,405.41 | -- | |
| 现金的期末余额 | 411,417.21 | -- | 327,769.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,711.59 | -- | 314,702.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,705.62 | -- | 13,066.42 | -- | |
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