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| 上海电力(600021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,399,947.54 | 1,772,695.82 | 1,073,031.23 | 506,368.85 | |
| 收到的税费返还 | 14,818.53 | 9,259.05 | 7,114.82 | 1,004.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,543.47 | 89,495.36 | 33,597.02 | 34,675.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,490,309.53 | 1,871,450.22 | 1,113,743.07 | 542,049.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,392,622.31 | 1,120,212.13 | 747,697.94 | 383,493.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,965.04 | 141,401.71 | 86,954.05 | 42,204.62 | |
| 支付的各项税费 | 176,120.47 | 142,548.67 | 101,338.26 | 59,930.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,588.48 | 140,377.39 | 51,334.89 | 51,700.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,897,296.31 | 1,544,539.91 | 987,325.14 | 537,328.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,013.22 | 326,910.31 | 126,417.93 | 4,720.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,603.04 | 47,603.04 | 47,603.04 | 31,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,616.87 | 23,661.00 | 7,161.00 | 659.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,727.36 | 4,361.71 | 266.16 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,748.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,975.63 | 7,048.97 | 9,547.61 | 1,062.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,671.03 | 82,674.72 | 64,577.81 | 33,712.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 795,215.06 | 484,931.66 | 379,068.40 | 206,184.64 | |
| 投资所支付的现金 | 159,495.66 | 94,417.13 | 75,187.22 | 6,954.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,199.08 | 13,259.00 | 13,259.00 | 3,016.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,113.81 | 956.78 | 610.98 | 12,109.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 985,023.62 | 593,564.57 | 468,125.61 | 228,264.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -854,352.59 | -510,889.84 | -403,547.80 | -194,552.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 327,679.99 | 7,208.36 | 5,703.36 | 2,751.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,679.99 | 7,208.36 | 5,703.36 | 2,751.26 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,275,105.27 | 4,773,382.06 | 3,334,617.98 | 880,435.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,869.05 | 21,885.16 | 10,334.84 | 12,228.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,691,654.31 | 4,802,475.58 | 3,350,656.18 | 895,415.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,231,173.86 | 3,960,997.09 | 2,613,536.97 | 652,570.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366,171.38 | 320,508.34 | 214,372.91 | 56,190.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,859.81 | 53,276.99 | 26,400.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630,094.86 | 389,900.69 | 318,619.33 | 80,845.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,227,440.09 | 4,671,406.13 | 3,146,529.22 | 789,606.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,214.22 | 131,069.46 | 204,126.96 | 105,809.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,925.60 | 13,288.16 | 15,627.89 | 1,935.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,800.46 | -39,621.91 | -57,375.02 | -82,086.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,144.10 | 420,144.10 | 409,066.35 | 409,066.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,944.57 | 380,522.19 | 351,691.33 | 326,979.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 201,782.78 | -- | 121,293.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,949.17 | -- | -1,149.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376,126.62 | -- | 188,562.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,640.65 | -- | 4,850.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,271.36 | -- | 3,515.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,792.16 | -- | 5.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,200.67 | -- | 124.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.80 | -- | 0.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266,283.46 | -- | 134,436.16 | -- | |
| 投资损失 | -66,462.65 | -- | -43,356.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,279.72 | -- | -116.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -323.21 | -- | 37.66 | -- | |
| 存货的减少 | 11,543.14 | -- | -22,805.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -290,306.68 | -- | -271,950.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,752.57 | -- | 14,585.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,403.57 | -- | -1,615.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 593,013.22 | -- | 126,417.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 20,278.34 | -- | 34,194.79 | -- | |
| 现金的期末余额 | 637,944.57 | -- | 351,691.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 420,144.10 | -- | 409,066.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217,800.46 | -- | -57,375.02 | -- | |
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