上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,073,031.23506,368.85
收到的税费返还7,114.821,004.87
收到的其他与经营活动有关的现金33,597.0234,675.90
经营活动现金流入小计1,113,743.07542,049.61
购买商品、接受劳务支付的现金747,697.94383,493.38
支付给职工以及为职工支付的现金86,954.0542,204.62
支付的各项税费101,338.2659,930.51
支付的其他与经营活动有关的现金51,334.8951,700.14
经营活动现金流出小计987,325.14537,328.64
经营活动产生的现金流量净额126,417.934,720.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,603.0431,990.00
取得投资收益所收到的现金7,161.00659.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额266.160.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金9,547.611,062.04
投资活动现金流入小计64,577.8133,712.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379,068.40206,184.64
投资所支付的现金75,187.226,954.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,259.003,016.04
支付的其他与投资活动有关的现金610.9812,109.78
投资活动现金流出小计468,125.61228,264.78
投资活动产生的现金流量净额-403,547.80-194,552.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,703.362,751.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,703.362,751.26
取得借款收到的现金3,334,617.98880,435.72
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10,334.8412,228.99
筹资活动现金流入小计3,350,656.18895,415.96
偿还债务支付的现金2,613,536.97652,570.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214,372.9156,190.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,400.34--
支付其他与筹资活动有关的现金318,619.3380,845.97
筹资活动现金流出小计3,146,529.22789,606.75
筹资活动产生的现金流量净额204,126.96105,809.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,627.891,935.80
五、现金及现金等价物净增加额-57,375.02-82,086.49
加:期初现金及现金等价物余额409,066.35409,066.35
六、期末现金及现金等价物余额351,691.33326,979.86
附注
净利润121,293.81--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,149.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧188,562.50--
无形资产摊销4,850.39--
长期待摊费用摊销3,515.04--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.10--
固定资产报废损失124.80--
公允价值变动损失0.24--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用134,436.16--
投资损失-43,356.21--
递延所得税资产减少-116.67--
递延所得税负债增加37.66--
存货的减少-22,805.22--
经营性应收项目的减少-271,950.00--
经营性应付项目的增加14,585.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,615.09--
经营活动产生现金流量净额126,417.93--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产34,194.79--
现金的期末余额351,691.33--
现金的期初余额409,066.35--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-57,375.02--
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